资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1330.01 47.69%
银行存款和结算备付金 250.65 8.99%
其他资产 1208.33 43.32%
资产总值:2788.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.20 927.11 3.76%
25国债08 3.40 342.16 1.39%
24国债21 0.60 60.75 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1330.01 5.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%