资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1344.31 55.21%
银行存款和结算备付金 1078.80 44.31%
其他资产 11.77 0.48%
资产总值:2434.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.90 1000.39 3.92%
25国债13 2.60 263.28 1.03%
25国债06 0.80 80.64 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1344.31 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%