财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
951.46 |
112.09 |
64.36 |
-171.82 |
7.39 |
| 本期利润(万元) |
3063.70 |
764.36 |
57.76 |
277.24 |
403.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-881.88 |
0.00 |
-350.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23613.79 |
20546.72 |
19838.08 |
6134.07 |
6272.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.01 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130.33 |
265.98 |
11.20 |
114.43 |
350.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
21256.40 |
6532.21 |
6075.37 |
5739.28 |
5802.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1146.63 |
386.28 |
396.29 |
336.32 |
336.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.93 |
0.61 |
0.34 |
0.34 |
0.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.77 |
1.05 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
21412.07 |
6811.91 |
6163.79 |
5866.39 |
6157.55 |
| 负债合计(万元) |
8.60 |
3.46 |
13.02 |
11.13 |
6.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
21403.47 |
6808.45 |
6150.77 |
5855.25 |
6151.15 |
| 未分配利润(万元) |
175.30 |
-287.02 |
-547.71 |
-536.90 |
-221.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
1.02 |
0.44 |
0.82 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
119.84 |
-165.54 |
-166.17 |
-222.87 |
-107.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
683.89 |
472.08 |
184.29 |
-7.57 |
187.29 |
| 其它收入(万元) |
24.41 |
17.33 |
8.46 |
13.56 |
4.67 |
| 收入合计(万元) |
830.13 |
324.89 |
27.02 |
-216.07 |
84.60 |
| 管理人报酬(万元) |
6.78 |
5.23 |
2.44 |
5.03 |
2.70 |
| 托管费(万元) |
12.29 |
11.88 |
5.88 |
12.26 |
6.19 |
| 其它费用(万元) |
5.23 |
9.87 |
4.91 |
9.87 |
4.93 |
| 费用合计(万元) |
24.37 |
27.06 |
13.23 |
27.16 |
13.82 |
| 利润总额(万元) |
805.76 |
297.83 |
13.79 |
-243.23 |
70.77 |
| 净利润(万元) |
805.76 |
297.83 |
13.79 |
-243.23 |
70.77 |
