资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 291.78 45.92%
银行存款和结算备付金 259.58 40.85%
其他资产 84.09 13.23%
资产总值:635.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.70 271.75 4.74%
国债2609 0.20 20.03 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 291.78 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%