财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
233.95 |
53.88 |
40.64 |
-131.48 |
-6.86 |
| 本期利润(万元) |
335.68 |
78.90 |
24.65 |
75.29 |
178.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50.34 |
0.00 |
-116.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2140.08 |
1975.33 |
1934.35 |
2136.55 |
2393.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
213.20 |
284.83 |
20.62 |
432.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
4858.18 |
6517.80 |
9224.55 |
12405.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
281.40 |
364.54 |
538.28 |
744.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.46 |
4.76 |
6.80 |
9.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.75 |
1.13 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
5074.14 |
6805.70 |
9552.03 |
12848.22 |
| 负债合计(万元) |
46.00 |
61.81 |
96.80 |
197.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
5028.14 |
6743.89 |
9455.23 |
12651.02 |
| 未分配利润(万元) |
137.92 |
-73.65 |
-547.52 |
-545.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
1.59 |
1.08 |
7.99 |
| 投资收益(万元) |
186.10 |
-687.72 |
-995.80 |
-52.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.45 |
1006.85 |
838.24 |
-608.06 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
7.75 |
4.44 |
6.64 |
| 收入合计(万元) |
258.25 |
328.48 |
-152.04 |
-645.96 |
| 管理人报酬(万元) |
23.42 |
78.43 |
44.26 |
69.23 |
| 托管费(万元) |
3.76 |
12.56 |
7.10 |
13.36 |
| 其它费用(万元) |
5.07 |
13.77 |
7.89 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
39.70 |
133.59 |
76.06 |
127.90 |
| 利润总额(万元) |
218.55 |
194.88 |
-228.10 |
-773.86 |
| 净利润(万元) |
218.55 |
194.88 |
-228.10 |
-773.86 |
