资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69.42 6.84%
债券 293.66 28.93%
银行存款和结算备付金 409.54 40.35%
其他资产 242.37 23.88%
资产总值:1014.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华安证券 600909 2.65 29.44 0.50%
中信建投 601066 0.62 18.02 0.31%
圣邦股份 300661 0.08 11.48 0.20%
潍柴动力 000338 0.19 5.18 0.09%
东方财富 300059 0.26 5.30 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.90%
制造业 0.00 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 1.63 39.51 0.74%
五粮液 000858 0.26 26.85 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.90 293.66 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.66 5.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%