工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)_规模评级

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A016146ICBC CREDIT SUISSE ANN JOO ACTIVELY HELD ONE-YEAR HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.35	0.36	0.38	0.20	0.47	0.51	0.55
季度净申购	-144.15	-192.84	1579.92	-2310.32	-348.83	-415.63	-645.49
总份额	3041.13	3185.28	3378.12	1798.20	4108.51	4457.35	4872.98
季度总申购份额	11.11	21.25	1997.30	173.17	17.73	1.15	6.54
季度总赎回份额	155.26	214.09	417.38	2483.49	366.56	416.79	652.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	天弘标普500A	24.99	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 485 位，低于同类基金平均水平

478	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.36	2902.14	-450.91	110.70	561.60
479	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.36	3472.93	-1350.59	103.42	1454.00
480	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.36	3252.50	-479.46	334.40	813.86
481	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.36	2960.17	-113.15	27.25	140.40
482	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.36	2338.55	-488.40	166.37	654.78
483	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.35	3291.61	-1571.42	351.49	1922.91
484	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	0.35	3136.12	-171.48	45.47	216.96
485	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.35	3041.13	-144.15	11.11	155.26
486	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.35	2735.58	-222.65	61.27	283.92
487	华安养老2030三年A	0.35	2965.66	-274.94	36.20	311.14
488	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.35	3181.15	453.46	484.97	31.51
489	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.35	3438.82	1104.75	2827.51	1722.77
490	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.34	2665.75	492.13	1127.99	635.86
491	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.34	3015.55	-99.97	264.72	364.69
492	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	0.34	3317.06	-368.57	203.90	572.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 489 位，低于同类基金平均水平

482	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.31	3138.78	-7496.88	12.49	7509.37
483	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.34	3137.34	-811.42	14.97	826.39
484	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	0.35	3136.12	-171.48	45.47	216.96
485	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.34	3133.42	1488.46	1866.65	378.18
486	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.34	3108.83	-1688.78	66.32	1755.10
487	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.33	3077.21	-192.21	17.56	209.77
488	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.39	3072.70	-502.64	151.60	654.23
489	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.35	3041.13	-144.15	11.11	155.26
490	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.40	3035.65	-326.93	44.34	371.27
491	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.34	3015.55	-99.97	264.72	364.69
492	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.33	2984.81	-215.45	179.26	394.71
493	华安养老2030三年A	0.35	2965.66	-274.94	36.20	311.14
494	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.33	2962.01	-81.43	254.92	336.35
495	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.33	2961.65	-628.57	45.08	673.65
496	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.36	2960.17	-113.15	27.25	140.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.83	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平

357	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.58	4321.25	-124.35	65.07	189.42
358	南方养老目标日期2035(FOF)C	0.38	2264.03	-128.21	41.48	169.69
359	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.02	209.17	-128.91	1.15	130.06
360	南方养老2040A	0.39	3435.48	-131.57	96.99	228.56
361	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.10	905.58	-132.12	86.50	218.63
362	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.08	735.17	-135.59	38.03	173.62
363	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.17	1545.31	-140.60	3.23	143.83
364	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.35	3041.13	-144.15	11.11	155.26
365	建信福泽裕泰混合(FOF)A	0.17	1191.87	-146.62	194.19	340.82
366	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.29	2610.99	-146.62	193.90	340.52
367	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.11	914.52	-148.73	6.91	155.64
368	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.02	208.50	-153.53	15.46	168.99
369	鹏华养老2035混合(FOF)A	0.88	5953.28	-154.46	243.09	397.55
370	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.52	4840.47	-157.71	47.53	205.24
371	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.27	2419.07	-158.64	6.11	164.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 622 位，低于同类基金平均水平

615	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.15	1642.01	-	12.23	-
616	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.16	1445.71	-186.72	12.17	198.89
617	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.56	5538.65	-1528.96	11.82	1540.78
618	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	0.46	4155.93	-61.62	11.75	73.37
619	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.43	3890.47	-962.58	11.49	974.07
620	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	0.13	1624.35	-	11.39	-
621	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.38	3591.46	-652.74	11.24	663.98
622	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.35	3041.13	-144.15	11.11	155.26
623	前海开源康颐平衡养老三年	0.51	5063.76	-2803.07	11.00	2814.07
624	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.99	11945.32	-884.87	10.94	895.81
625	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.06	513.41	8.00	10.90	2.90
626	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.30	2603.49	-	10.53	-
627	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.88	17799.33	-3648.77	10.49	3659.26
628	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.09	18746.07	-9.63	10.23	19.86
629	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.01	116.88	5.45	10.17	4.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.31	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.50	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平

499	南方养老目标日期2035(FOF)C	0.38	2264.03	-128.21	41.48	169.69
500	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.02	208.50	-153.53	15.46	168.99
501	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.27	2419.07	-158.64	6.11	164.75
502	平安养老2025(FOF)Y	0.29	2633.17	-57.86	106.11	163.97
503	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.67	6075.23	-103.97	56.38	160.34
504	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.11	914.52	-148.73	6.91	155.64
505	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.37	9192.10	616.89	772.18	155.29
506	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.35	3041.13	-144.15	11.11	155.26
507	天弘永裕稳健养老一年A	0.48	4297.92	32.13	187.11	154.99
508	天弘永裕平衡养老三年A	1.29	11749.55	-120.80	31.70	152.49
509	长江智选3个月持有混合(FOF)C	0.05	251.60	-33.88	116.13	150.01
510	博时颐泽稳健养老(FOF)A	0.39	3152.81	-115.76	34.13	149.89
511	建信福泽裕泰混合(FOF)C	0.10	718.79	-33.40	114.89	148.29
512	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.24	2273.23	1154.69	1299.55	144.86
513	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.17	1545.31	-140.60	3.23	143.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

510

66237.5700

52.85%

47.15%

2025-06-30

1031

39849.7900

0.00%

100.00%

2024-12-31

1173

41542.8900

0.00%

100.00%

2024-06-30

1327

43499.1500

0.00%

100.00%

2023-12-31

1528

43885.2700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	510	66237.5700	1785.31	52.85	1592.81	47.15
2025-06-30	1031	39849.7900	0.00	0.00	4108.51	100.00
2024-12-31	1173	41542.8900	0.00	0.00	4872.98	100.00
2024-06-30	1327	43499.1500	0.00	0.00	5772.34	100.00
2023-12-31	1528	43885.2700	0.00	0.00	6705.67	100.00

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