| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.41 | 0.22 | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | ||
| 季度净申购 | 1579.92 | -2310.32 | -348.83 | -415.63 | -645.49 | -253.87 | -535.20 | ||
| 总份额 | 3378.12 | 1798.20 | 4108.51 | 4457.35 | 4872.98 | 5518.47 | 5772.34 | ||
| 季度总申购份额 | 1997.30 | 173.17 | 17.73 | 1.15 | 6.54 | 0.60 | 1.69 | ||
| 季度总赎回份额 | 417.38 | 2483.49 | 366.56 | 416.79 | 652.03 | 254.47 | 536.88 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.89 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.19 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.20 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.12 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 475 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 0.42 | 3230.23 | -164.99 | 41.79 | 206.77 |
| 476 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A | 0.41 | 2707.15 | -4.90 | 10.39 | 15.30 |
| 477 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 0.41 | 3378.12 | 1579.92 | 1997.30 | 417.38 |
| 478 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.41 | 2901.60 | 317.35 | 341.45 | 24.10 |
| 479 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.41 | 2774.82 | -570.32 | 8.90 | 579.22 |