| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.37 | 0.20 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.60 | 0.63 |
| 季度净申购 | 1579.92 | -2310.32 | -348.83 | -415.63 | -645.49 | -253.87 | -535.20 |
| 总份额 | 3378.12 | 1798.20 | 4108.51 | 4457.35 | 4872.98 | 5518.47 | 5772.34 |
| 季度总申购份额 | 1997.30 | 173.17 | 17.73 | 1.15 | 6.54 | 0.60 | 1.69 |
| 季度总赎回份额 | 417.38 | 2483.49 | 366.56 | 416.79 | 652.03 | 254.47 | 536.88 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 488 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 486 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 0.37 | 3007.86 | -60.97 | 49.85 | 110.82 |
| 487 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | 0.37 | 3445.32 | -1322.87 | 28.85 | 1351.72 |
| 488 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 0.37 | 3378.12 | 1579.92 | 1997.30 | 417.38 |
| 489 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.37 | 15266.73 | -1171.01 | 866.54 | 2037.54 |
| 490 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.37 | 15266.73 | -1171.01 | 866.54 | 2037.54 |