资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6734.89 73.38%
债券 1850.18 20.16%
银行存款和结算备付金 119.18 1.30%
其他资产 474.02 5.16%
资产总值:9178.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
有研新材 600206 21.57 1436.56 4.33%
盛和资源 600392 43.50 1294.99 3.91%
凯盛科技 600552 38.61 1257.91 3.80%
首华燃气 300483 60.00 1054.80 3.18%
宁波韵升 600366 60.00 880.80 2.66%
安泰科技 000969 33.00 809.82 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 17.14%
采矿业 0.11 3.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 280.00 1867.60 5.37%
蓝焰控股 000968 126.01 1295.38 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.32 9.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.70 1384.37 4.18%
25国债13 4.60 465.81 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1850.18 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%