资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97.29 41.65%
债券 90.58 38.78%
银行存款和结算备付金 44.74 19.16%
其他资产 0.95 0.41%
资产总值:233.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 2.95 97.03 6.79%
盛达资源 000603 0.01 0.26 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 6.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金力永磁 06680 4.40 77.04 5.60%
兴业银锡 000426 4.30 67.94 4.94%
正海磁材 300224 3.30 46.70 3.39%
宁波韵升 600366 3.50 38.01 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 6.15%
信息技术 0.01 5.60%
采矿业 0.01 4.94%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.70 70.54 4.94%
25国债13 0.20 20.04 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.58 6.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%