财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.13 |
8.33 |
3.53 |
39.65 |
-40.35 |
| 本期利润(万元) |
152.91 |
42.72 |
17.99 |
83.16 |
107.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45.51 |
0.00 |
45.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1429.38 |
1376.27 |
1531.36 |
1667.38 |
1811.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.19 |
2.64 |
2.46 |
2.69 |
8.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1425.33 |
1719.50 |
1737.17 |
2684.00 |
2736.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
229.69 |
284.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.02 |
90.84 |
101.72 |
142.58 |
142.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.57 |
0.71 |
0.68 |
0.80 |
0.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.18 |
0.19 |
0.30 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
1451.79 |
1731.36 |
1772.98 |
2746.37 |
2764.26 |
| 负债合计(万元) |
75.52 |
63.98 |
7.77 |
18.49 |
8.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
1376.27 |
1667.38 |
1765.21 |
2727.88 |
2755.41 |
| 未分配利润(万元) |
85.46 |
55.95 |
-13.29 |
-51.23 |
-8.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.45 |
0.31 |
2.61 |
2.11 |
| 投资收益(万元) |
13.10 |
50.97 |
-33.48 |
10.88 |
19.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.39 |
43.51 |
51.12 |
-36.84 |
-16.38 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.01 |
0.01 |
0.12 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
47.98 |
94.94 |
17.96 |
-23.23 |
5.52 |
| 管理人报酬(万元) |
3.62 |
8.26 |
4.14 |
10.16 |
5.11 |
| 托管费(万元) |
1.04 |
2.40 |
1.30 |
3.24 |
1.48 |
| 其它费用(万元) |
0.37 |
0.80 |
1.11 |
14.29 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
5.26 |
11.78 |
6.57 |
27.72 |
14.49 |
| 利润总额(万元) |
42.72 |
83.16 |
11.38 |
-50.95 |
-8.97 |
| 净利润(万元) |
42.72 |
83.16 |
11.38 |
-50.95 |
-8.97 |
