资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3106.41 66.36%
银行存款和结算备付金 1472.29 31.45%
其他资产 102.50 2.19%
资产总值:4681.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 17.90 1803.84 4.51%
24特国04 4.50 472.95 1.18%
24特国01 3.00 323.17 0.81%
25特国02 2.90 275.29 0.69%
25国债08 1.60 161.01 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3106.41 7.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%