| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.76 | 1.88 | 2.02 | 2.02 | 2.18 | 2.21 | 2.23 |
| 季度净申购 | -834.11 | -969.37 | -39.07 | -1066.16 | -260.95 | -121.70 | -106.22 |
| 总份额 | 12315.78 | 13149.89 | 14119.26 | 14158.33 | 15224.48 | 15485.43 | 15607.13 |
| 季度总申购份额 | 160.48 | 74.91 | 70.63 | 39.97 | 33.45 | 45.70 | 35.11 |
| 季度总赎回份额 | 994.59 | 1044.27 | 109.70 | 1106.13 | 294.40 | 167.40 | 141.33 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.87 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.13 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.97 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.94 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.68 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 工银养老2040三年持有A基金规模在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 198 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 1.79 | 17013.27 | -5227.51 | 40.41 | 5267.92 |
| 199 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 1.78 | 10016.88 | - | 720.34 | - |
| 200 | 工银养老2040A | 1.76 | 12315.78 | -834.11 | 160.48 | 994.59 |
| 201 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 1.76 | 14286.78 | -283.29 | 307.63 | 590.92 |
| 202 | 南方养老2045A | 1.75 | 15281.33 | -70.06 | 40.33 | 110.39 |