工银养老2040三年持有A(007650)_规模评级

工银养老2040三年持有A007650ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED INITIATIVE FUND MEDIUM FUND (FOF) A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.85	1.98	1.99	2.14	2.18	2.19	2.21
季度净申购	-969.37	-39.07	-1066.16	-260.95	-121.70	-106.22	-224.09
总份额	13149.89	14119.26	14158.33	15224.48	15485.43	15607.13	15713.35
季度总申购份额	74.91	70.63	39.97	33.45	45.70	35.11	49.90
季度总赎回份额	1044.27	109.70	1106.13	294.40	167.40	141.33	273.99

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.75	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	天弘标普500A	26.48	125413.56	5903.48	28100.63	22197.15
4	工银印度基金人民币	26.28	180205.77	20159.55	34261.14	14101.59
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.03	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
工银养老2040三年持有A基金规模在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平

176	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	2.00	20943.09	-445.80	2.06	447.86
177	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.98	19422.02	-1426.04	0.36	1426.39
178	华安养老2040三年A	1.93	19427.34	-388.78	4.74	393.51
179	广发养老2035(FOF)A	1.89	17103.35	-2008.08	56.39	2064.47
180	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.88	18083.05	-12433.80	8.16	12441.96
181	工银稳健养老Y	1.87	16542.17	-33.78	520.90	554.67
182	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.87	15309.30	-302.35	4.88	307.22
183	工银养老2040A	1.85	13149.89	-969.37	74.91	1044.27
184	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	1.81	18732.76	-7447.99	6226.80	13674.79
185	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.80	17124.39	-3904.17	7213.27	11117.44
186	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.80	13544.59	-16500.97	262.50	16763.47
187	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.78	15914.08	-2183.58	5.15	2188.73
188	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	1.78	12976.12	-683.28	100.78	784.06
189	工银养老2050A	1.77	12306.26	-236.17	674.81	910.97
190	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	1.76	16051.28	7780.49	10275.56	2495.07

截止日期：2025-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.75	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.03	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
4	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	21.86	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	21.35	197055.51	24717.04	73774.20	49057.16
工银养老2040三年持有A基金规模在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平

223	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	1.51	13501.16	9780.90	9933.03	152.13
224	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.40	13423.79	-6189.71	38.00	6227.71
225	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.49	13325.21	-3768.34	47.82	3816.16
226	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	1.49	13305.81	-584.30	11.83	596.14
227	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.21	13261.78	289.30	290.77	1.47
228	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.44	13244.46	-3604.68	88.28	3692.96
229	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.69	13210.57	-3030.44	10.45	3040.89
230	工银养老2040A	1.85	13149.89	-969.37	74.91	1044.27
231	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	1.27	13134.68	-1348.50	394.96	1743.46
232	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	1.43	13018.56	-10243.71	48.58	10292.29
233	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	1.78	12976.12	-683.28	100.78	784.06
234	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	1.37	12850.63	1598.46	2262.45	663.99
235	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.31	12833.80	-5190.05	12.26	5202.31
236	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.19	12818.65	-8578.80	221.22	8800.01
237	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.62	12623.02	-7178.41	3008.48	10186.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.75	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.84	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
3	平安稳健养老一年持有A	12.22	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
4	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.50	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	10.01	88195.63	54125.17	58075.34	3950.17
工银养老2040三年持有A基金规模在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平

405	鹏华养老2035混合(FOF)A	0.96	6695.05	-908.85	88.54	997.39
406	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.11	7677.23	-911.70	112.81	1024.51
407	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.63	5261.53	-912.00	14.07	926.07
408	兴业养老2035A	0.76	6176.94	-919.66	111.57	1031.24
409	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.29	2839.30	-930.42	617.07	1547.49
410	海富通聚优精选混合FOF	1.04	7244.69	-955.81	46.88	1002.69
411	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.16	1442.66	-963.21	13.49	976.70
412	工银养老2040A	1.85	13149.89	-969.37	74.91	1044.27
413	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.54	4048.95	-980.97	32.35	1013.32
414	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.26	2464.51	-994.84	1.88	996.72
415	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.93	10875.02	-1008.85	133.35	1142.19
416	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.72	5505.29	-1018.87	2263.90	3282.77
417	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
418	天弘标普500C	21.37	102941.18	-1038.52	30459.31	31497.84
419	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.11	1019.22	-1049.70	26.63	1076.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.75	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.84	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
4	平安稳健养老一年持有A	12.22	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
5	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.50	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
工银养老2040三年持有A基金规模在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平

365	平安养老2025(FOF)Y	0.23	2076.42	-34.45	80.14	114.59
366	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.59	14347.97	-724.65	79.94	804.60
367	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.23	10304.15	-2048.38	79.19	2127.57
368	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.55	17138.12	-122.12	77.70	199.83
369	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	2.13	18526.17	-10962.09	77.38	11039.47
370	华夏聚丰混合(FOF)C	0.26	2430.03	-630.33	77.04	707.37
371	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.11	826.42	44.57	76.88	32.31
372	工银养老2040A	1.85	13149.89	-969.37	74.91	1044.27
373	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.13	1540.74	-	74.89	-
374	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.10	981.31	25.54	74.78	49.24
375	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.78	7125.07	-6898.71	72.90	6971.61
376	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.16	1380.88	-1764.28	71.39	1835.67
377	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.34	2584.25	-	71.02	-
378	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.68	5094.58	-547.99	70.34	618.33
379	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.00	56622.53	-18073.94	70.11	18144.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	17.90	159039.47	-86465.35	1067.22	87532.57
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	21.86	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
4	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	11.65	101929.80	-60511.06	222.69	60733.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	12.41	93631.31	-48748.35	3352.71	52101.06
工银养老2040三年持有A基金规模在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平

298	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	4.65	30820.48	298.81	1415.39	1116.59
299	景顺养老2035混合FOF	2.29	21289.71	-1085.69	26.58	1112.27
300	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.60	6344.12	-1090.73	17.63	1108.36
301	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.56	4764.54	-796.41	284.46	1080.87
302	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	1.68	14178.46	1036.76	2113.45	1076.69
303	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.11	1019.22	-1049.70	26.63	1076.32
304	平安稳健养老一年持有A	12.22	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
305	工银养老2040A	1.85	13149.89	-969.37	74.91	1044.27
306	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.31	2857.43	-894.10	147.79	1041.90
307	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
308	兴业养老2035A	0.76	6176.94	-919.66	111.57	1031.24
309	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.33	11623.17	2872.43	3898.43	1026.00
310	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.11	7677.23	-911.70	112.81	1024.51
311	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.29	11187.14	2990.27	4005.52	1015.24
312	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.54	4048.95	-980.97	32.35	1013.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4529

31175.2200

80.33%

19.67%

2024-12-31

4859

31332.5500

81.06%

18.94%

2024-06-30

5340

29226.8400

79.08%

20.92%

2023-12-31

5867

27164.5400

77.44%

22.56%

2023-06-30

6197

26080.4600

76.36%

23.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4529	31175.2200	11341.39	80.33	2777.87	19.67
2024-12-31	4859	31332.5500	12341.71	81.06	2882.77	18.94
2024-06-30	5340	29226.8400	12341.71	79.08	3265.42	20.92
2023-12-31	5867	27164.5400	12341.71	77.44	3595.72	22.56
2023-06-30	6197	26080.4600	12341.71	76.36	3820.35	23.64

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