财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 767.32 186.16 326.17 20.80 -77.03
本期利润(万元) 3780.92 517.96 126.96 1858.89 1781.47
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.03 0.01 0.10 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.51 0.00 9.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2506.71 0.00 2324.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 24740.15 21016.54 20686.69 20534.49 20585.12
期末基金份额净值(元) 1.39 1.18 1.15 1.15 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 2.53 0.00 9.82 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.65 0.00 14.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4918.07 754.87 1803.82 1767.10 1153.85
交易性金融资产(万元) 35234.08 33069.23 25900.68 24521.24 26293.32
其中:股票投资(万元) 371.31 766.97 1386.10 1650.42 1596.60
其中:债券投资(万元) 0.00 1294.27 1334.82 527.43 1548.26
应付管理人报酬(万元) 15.63 13.91 11.80 10.26 12.84
应付托管费(万元) 3.28 3.04 2.59 2.61 2.48
资产总计(万元) 42316.09 35606.21 27782.39 26432.77 27516.55
负债合计(万元) 1692.10 134.00 31.09 953.72 523.24
所有者权益合计(万元) 40623.99 35472.21 27751.29 25479.05 26993.31
未分配利润(万元) 6236.65 4646.46 1443.08 1111.56 4113.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.27 5.88 3.06 6.29 1.74
投资收益(万元) 491.61 344.24 -936.12 -2519.87 -832.42
公允价值变动收益(万元) 633.10 2465.25 1257.91 -257.28 1098.96
其它收入(万元) 8.88 15.79 7.79 18.16 9.55
收入合计(万元) 1139.87 2831.15 332.64 -2752.70 277.84
管理人报酬(万元) 88.85 140.03 65.92 146.96 80.71
托管费(万元) 19.69 30.75 15.07 29.57 13.87
其它费用(万元) 7.67 15.28 7.58 15.30 7.69
费用合计(万元) 118.13 189.58 88.56 193.05 103.49
利润总额(万元) 1021.74 2641.57 244.07 -2945.75 174.34
净利润(万元) 1021.74 2641.57 244.07 -2945.75 174.34