| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.42 | 2.41 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.56 |
| 季度净申购 | 67.43 | -44.25 | -53.00 | 21.27 | 29.50 | -1063.43 | -3.50 |
| 总份额 | 17886.28 | 17818.85 | 17863.10 | 17916.10 | 17894.83 | 17865.32 | 18928.75 |
| 季度总申购份额 | 190.69 | 89.52 | 14.22 | 47.23 | 50.71 | 16.41 | 31.02 |
| 季度总赎回份额 | 123.26 | 133.78 | 67.22 | 25.96 | 21.21 | 1079.84 | 34.52 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 131 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.45 | 27902.82 | - | 9.50 | - |
| 132 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 2.43 | 21466.92 | - | 43.66 | - |
| 133 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 2.42 | 17886.28 | 67.43 | 190.69 | 123.26 |
| 134 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 2.40 | 22646.31 | -5733.72 | 94.48 | 5828.20 |
| 135 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2.37 | 153150.26 | -14038.98 | 14504.88 | 28543.86 |