资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11370.40 62.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6289.64 34.36%
其他资产 643.91 3.52%
资产总值:18303.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神工股份 688233 9.64 2068.04 2.18%
中际旭创 300308 1.39 1769.74 1.86%
长飞光纤 601869 3.21 1752.34 1.84%
长源东谷 603950 18.87 1593.19 1.68%
亨通光电 600487 12.36 1351.44 1.42%
新易盛 300502 1.68 1019.76 1.07%
芯原股份 688521 2.64 978.99 1.03%
杰瑞股份 002353 5.47 834.17 0.88%
华润新能源 001248 0.15 1.52 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 10.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤 601869 5.98 1850.75 2.86%
新易盛 300502 3.38 1496.80 2.31%
中际旭创 300308 2.22 1264.09 1.95%
亨通光电 600487 13.48 709.86 1.10%
罗博特科 300757 1.78 677.49 1.05%
天润工业 002283 50.11 453.50 0.70%
宁德时代 300750 0.77 309.31 0.48%
阳光电源 300274 2.00 301.52 0.47%
悦龙科技 920188 0.04 1.01 0.00%
普昂医疗 920069 0.01 0.36 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 10.90%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 12.70 1294.27 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1294.27 3.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%