财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
755.60 |
202.47 |
305.77 |
155.52 |
-27.52 |
| 本期利润(万元) |
3641.11 |
503.78 |
105.48 |
782.68 |
791.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2492.73 |
0.00 |
1787.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24361.69 |
19607.45 |
18451.72 |
14937.72 |
9034.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.19 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
10.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4918.07 |
754.87 |
1803.82 |
1767.10 |
1153.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
35234.08 |
33069.23 |
25900.68 |
24521.24 |
26293.32 |
| 其中:股票投资(万元) |
371.31 |
766.97 |
1386.10 |
1650.42 |
1596.60 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
1294.27 |
1334.82 |
527.43 |
1548.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.63 |
13.91 |
11.80 |
10.26 |
12.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.28 |
3.04 |
2.59 |
2.61 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
42316.09 |
35606.21 |
27782.39 |
26432.77 |
27516.55 |
| 负债合计(万元) |
1692.10 |
134.00 |
31.09 |
953.72 |
523.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
40623.99 |
35472.21 |
27751.29 |
25479.05 |
26993.31 |
| 未分配利润(万元) |
6236.65 |
4646.46 |
1443.08 |
1111.56 |
4113.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.27 |
5.88 |
3.06 |
6.29 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
491.61 |
344.24 |
-936.12 |
-2519.87 |
-832.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
633.10 |
2465.25 |
1257.91 |
-257.28 |
1098.96 |
| 其它收入(万元) |
8.88 |
15.79 |
7.79 |
18.16 |
9.55 |
| 收入合计(万元) |
1139.87 |
2831.15 |
332.64 |
-2752.70 |
277.84 |
| 管理人报酬(万元) |
88.85 |
140.03 |
65.92 |
146.96 |
80.71 |
| 托管费(万元) |
19.69 |
30.75 |
15.07 |
29.57 |
13.87 |
| 其它费用(万元) |
7.67 |
15.28 |
7.58 |
15.30 |
7.69 |
| 费用合计(万元) |
118.13 |
189.58 |
88.56 |
193.05 |
103.49 |
| 利润总额(万元) |
1021.74 |
2641.57 |
244.07 |
-2945.75 |
174.34 |
| 净利润(万元) |
1021.74 |
2641.57 |
244.07 |
-2945.75 |
174.34 |