资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1178.89 57.34%
银行存款和结算备付金 840.13 40.86%
其他资产 37.09 1.80%
资产总值:2056.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翱捷科技 688220 1.23 93.59 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.30%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 15.39 389.88 1.48%
凯尔达 688255 0.16 5.12 0.02%
拓新药业 301089 0.02 3.81 0.01%
严牌股份 301081 0.04 0.67 0.00%
百胜智能 301083 0.04 0.60 0.00%
邵阳液压 301079 0.01 0.40 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 1.48%
制造业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 11.20 1128.66 4.83%
25国债08 0.30 30.19 0.13%
25国债13 0.20 20.04 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1178.89 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%