财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.98 |
119.30 |
114.76 |
-91.81 |
62.07 |
| 本期利润(万元) |
189.18 |
182.75 |
87.31 |
378.17 |
337.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
177.69 |
0.00 |
57.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4508.88 |
4338.59 |
4127.24 |
4208.46 |
9705.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
899.28 |
1762.93 |
1922.78 |
512.45 |
1123.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
21531.99 |
19072.69 |
23477.54 |
24424.28 |
30796.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1124.94 |
1058.15 |
1303.28 |
1284.92 |
1526.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
5.09 |
6.76 |
4.30 |
4.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.24 |
1.71 |
1.93 |
2.35 |
| 资产总计(万元) |
22511.10 |
22655.99 |
27222.00 |
27071.25 |
32919.39 |
| 负债合计(万元) |
80.78 |
1815.45 |
1875.36 |
1530.31 |
1806.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
22430.32 |
20840.54 |
25346.64 |
25540.94 |
31113.31 |
| 未分配利润(万元) |
1854.88 |
858.39 |
-193.62 |
-24.51 |
914.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.67 |
16.21 |
7.01 |
16.39 |
11.99 |
| 投资收益(万元) |
650.79 |
-11.15 |
-546.39 |
-421.26 |
-108.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
327.52 |
1171.63 |
423.89 |
-305.26 |
236.54 |
| 其它收入(万元) |
14.79 |
20.22 |
10.35 |
38.26 |
17.33 |
| 收入合计(万元) |
997.77 |
1196.90 |
-105.13 |
-671.88 |
157.66 |
| 管理人报酬(万元) |
22.56 |
75.24 |
37.13 |
61.47 |
32.95 |
| 托管费(万元) |
6.75 |
20.00 |
10.29 |
27.64 |
13.68 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
17.05 |
8.87 |
17.84 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
38.73 |
125.45 |
64.27 |
114.61 |
58.20 |
| 利润总额(万元) |
959.04 |
1071.44 |
-169.40 |
-786.49 |
99.46 |
| 净利润(万元) |
959.04 |
1071.44 |
-169.40 |
-786.49 |
99.46 |
