资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.20 0.01%
债券 6105.39 35.98%
银行存款和结算备付金 10835.43 63.86%
其他资产 24.67 0.15%
资产总值:16966.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益坤电气 920222 0.01 0.36 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.00%
悦龙科技 920188 0.04 1.01 0.00%
隆源股份 920055 0.01 0.38 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 30.00 3049.94 2.73%
22进出05 30.00 3055.45 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6105.39 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%