资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12184.51 41.78%
银行存款和结算备付金 13261.07 45.47%
其他资产 3717.72 12.75%
资产总值:29163.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 60.00 6129.37 2.31%
25农发11 60.00 6055.14 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12184.51 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%