| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.31 | 2.68 | 3.05 | 3.17 | 3.29 | 3.43 | 3.62 |
| 季度净申购 | -3488.66 | -3582.23 | -1159.84 | -1143.87 | -1400.65 | -1793.30 | -1411.66 |
| 总份额 | 22317.57 | 25806.23 | 29388.46 | 30548.30 | 31692.18 | 33092.83 | 34886.13 |
| 季度总申购份额 | 78.93 | 55.48 | 5.55 | 4.91 | 19.54 | 14.49 | 1.92 |
| 季度总赎回份额 | 3567.60 | 3637.72 | 1165.39 | 1148.78 | 1420.19 | 1807.79 | 1413.59 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.09 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.15 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.00 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.92 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.67 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 157 | 工银养老2040Y | 2.32 | 15839.85 | 1535.41 | 1644.41 | 109.00 |
| 158 | 南方养老目标日期2030(FOF)Y | 2.32 | 16532.04 | 672.00 | 1007.21 | 335.21 |
| 159 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 2.31 | 22317.57 | -3488.66 | 78.93 | 3567.60 |
| 160 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 2.30 | 22527.11 | 6.75 | 6.91 | 0.17 |
| 161 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 2.29 | 23075.84 | - | 7.30 | - |