资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2502.94 23.78%
债券 3122.73 29.67%
银行存款和结算备付金 1831.07 17.40%
其他资产 3068.67 29.15%
资产总值:10525.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.21 337.94 0.39%
中际旭创 300308 0.25 317.50 0.37%
星宇股份 601799 3.27 296.05 0.34%
兴业银行 601166 15.54 257.34 0.30%
新易盛 300502 0.31 186.96 0.22%
天润工业 002283 19.13 184.60 0.21%
中航机载 600372 9.35 101.45 0.12%
贵州茅台 600519 0.09 106.69 0.12%
动力新科 600841 15.21 92.78 0.11%
杰瑞股份 002353 0.59 89.97 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.39%
金融业 0.03 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.10%
采矿业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 20.89 393.15 0.49%
寒武纪 688256 0.17 166.13 0.21%
星宇股份 601799 1.30 158.23 0.20%
中际旭创 300308 0.27 153.74 0.19%
新易盛 300502 0.29 128.42 0.16%
贵州茅台 600519 0.09 130.50 0.16%
天润工业 002283 13.41 121.36 0.15%
中航机载 600372 9.35 121.55 0.15%
中国东航 600115 23.54 100.05 0.13%
万华化学 600309 1.30 103.28 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 1.56%
金融业 0.04 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.21%
采矿业 0.01 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 30.90 3122.73 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3122.73 3.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%