财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.65 |
110.58 |
76.50 |
31.21 |
37.64 |
| 本期利润(万元) |
448.12 |
212.68 |
90.64 |
687.43 |
326.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
484.33 |
0.00 |
429.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12795.17 |
8989.91 |
9583.78 |
9870.94 |
12037.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
929.34 |
1399.45 |
1627.81 |
1349.23 |
880.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
26978.81 |
21340.41 |
21267.61 |
23220.57 |
27912.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
585.91 |
532.62 |
1017.48 |
1450.80 |
2217.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
1747.58 |
1523.61 |
1495.26 |
724.49 |
1910.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.59 |
3.54 |
3.84 |
4.33 |
5.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.10 |
1.82 |
1.96 |
2.24 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
27985.51 |
24869.00 |
22921.85 |
25149.86 |
28820.01 |
| 负债合计(万元) |
91.06 |
1265.24 |
1255.95 |
429.20 |
546.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
27894.44 |
23603.75 |
21665.90 |
24720.66 |
28273.17 |
| 未分配利润(万元) |
2497.93 |
1601.18 |
597.08 |
355.28 |
677.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
3.06 |
1.67 |
4.13 |
2.11 |
| 投资收益(万元) |
364.53 |
207.47 |
-244.22 |
382.18 |
160.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
308.52 |
1003.99 |
606.24 |
-51.37 |
373.55 |
| 其它收入(万元) |
5.90 |
13.47 |
7.17 |
12.64 |
5.48 |
| 收入合计(万元) |
681.80 |
1227.99 |
370.86 |
347.57 |
541.21 |
| 管理人报酬(万元) |
23.26 |
45.32 |
24.42 |
62.08 |
33.43 |
| 托管费(万元) |
12.12 |
23.51 |
12.73 |
32.87 |
18.36 |
| 其它费用(万元) |
7.75 |
15.57 |
7.71 |
15.81 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
43.23 |
84.57 |
44.86 |
110.76 |
59.73 |
| 利润总额(万元) |
638.57 |
1143.41 |
326.00 |
236.81 |
481.48 |
| 净利润(万元) |
638.57 |
1143.41 |
326.00 |
236.81 |
481.48 |
