资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2290.16 53.71%
债券 826.28 19.38%
银行存款和结算备付金 600.15 14.07%
其他资产 547.67 12.84%
资产总值:4264.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 33.00 1085.37 9.60%
盛达资源 000603 25.10 663.64 5.87%
中国稀土 000831 3.90 201.82 1.79%
正海磁材 300224 9.80 165.03 1.46%
招金矿业 01818 5.50 156.97 1.39%
广晟有色 600259 0.30 17.32 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.18 15.63%
制造业 0.04 3.25%
原材料 0.02 1.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 38.50 608.30 4.62%
正海磁材 300224 41.00 580.15 4.41%
中国稀土 000831 16.00 577.92 4.39%
平安好医生 01833 24.50 195.95 1.49%
金力永磁 300748 5.90 140.66 1.07%
广晟有色 600259 0.30 15.94 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 9.87%
采矿业 0.06 4.74%
医疗保健 0.02 1.49%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 7.80 786.03 6.95%
25国债08 0.40 40.25 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 826.28 7.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%