资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2474.61 66.59%
债券 870.37 23.42%
银行存款和结算备付金 180.36 4.85%
其他资产 190.90 5.14%
资产总值:3716.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
有研新材 600206 8.27 550.78 5.07%
中国稀土 000831 9.75 541.03 4.98%
首华燃气 300483 30.00 527.40 4.85%
宁波韵升 600366 30.75 451.41 4.15%
凯盛科技 600552 12.40 403.99 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 17.92%
采矿业 0.05 4.85%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 120.31 802.47 6.02%
宝丰能源 600989 25.33 736.09 5.52%
蓝焰控股 000968 47.49 488.25 3.66%
首华燃气 300483 23.23 466.92 3.50%
新天然气 603393 10.00 359.90 2.70%
赤峰黄金 600988 0.10 4.32 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.18 13.22%
制造业 0.07 5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.70%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.80 789.85 7.27%
26国债01 0.80 80.52 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 870.37 8.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%