财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5516.19 |
-204.62 |
63.65 |
833.68 |
-910.04 |
| 本期利润(万元) |
6230.02 |
1403.04 |
832.51 |
425.18 |
3412.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3675.44 |
0.00 |
-4574.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11303.46 |
13160.52 |
13900.01 |
13456.65 |
16022.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.83 |
0.79 |
0.75 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.11 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.08 |
0.00 |
-25.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.16 |
17.23 |
17.64 |
473.35 |
175.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
13812.81 |
13892.29 |
13310.16 |
16028.08 |
21354.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
2118.91 |
2281.22 |
1669.29 |
0.00 |
458.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
744.17 |
758.94 |
727.61 |
926.32 |
1180.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.53 |
10.66 |
8.51 |
11.14 |
16.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
2.13 |
1.78 |
2.80 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
13899.24 |
14123.13 |
13455.44 |
16605.28 |
21696.19 |
| 负债合计(万元) |
738.72 |
666.48 |
52.26 |
497.17 |
94.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
13160.52 |
13456.65 |
13403.18 |
16108.10 |
21602.07 |
| 未分配利润(万元) |
-2710.02 |
-4574.52 |
-6306.78 |
-6181.49 |
-4035.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
2.36 |
1.32 |
2.86 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
-117.00 |
1000.83 |
-488.03 |
-5521.35 |
-1645.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1607.66 |
-408.50 |
-231.80 |
2598.77 |
1486.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.04 |
2.02 |
| 收入合计(万元) |
1490.94 |
594.69 |
-718.51 |
-2916.68 |
-155.17 |
| 管理人报酬(万元) |
64.37 |
121.25 |
64.95 |
191.71 |
107.45 |
| 托管费(万元) |
11.06 |
25.27 |
13.79 |
40.12 |
22.61 |
| 其它费用(万元) |
6.98 |
14.35 |
8.46 |
17.25 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
87.90 |
169.51 |
88.28 |
249.25 |
139.46 |
| 利润总额(万元) |
1403.04 |
425.18 |
-806.79 |
-3165.93 |
-294.63 |
| 净利润(万元) |
1403.04 |
425.18 |
-806.79 |
-3165.93 |
-294.63 |
