财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.24 |
-95.77 |
20.37 |
-226.26 |
-220.24 |
| 本期利润(万元) |
51.05 |
136.75 |
218.52 |
-79.99 |
-99.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.07 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-521.15 |
0.00 |
-650.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3027.62 |
2974.73 |
2974.82 |
2754.55 |
2733.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.89 |
0.89 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.34 |
0.00 |
-17.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37.80 |
62.09 |
34.32 |
63.55 |
31.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
2883.69 |
2668.16 |
2793.82 |
3062.71 |
3064.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
369.36 |
383.65 |
397.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.64 |
152.34 |
150.78 |
161.79 |
170.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
1.38 |
1.40 |
1.49 |
1.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.32 |
0.34 |
0.34 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
2977.30 |
2786.47 |
2847.67 |
3129.43 |
3099.94 |
| 负债合计(万元) |
2.57 |
31.92 |
15.16 |
14.09 |
15.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
2974.73 |
2754.55 |
2832.51 |
3115.34 |
3084.74 |
| 未分配利润(万元) |
-380.64 |
-596.77 |
-516.35 |
-229.96 |
-235.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
0.53 |
0.48 |
0.22 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
-75.86 |
-214.44 |
-251.24 |
-45.07 |
-121.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
232.54 |
146.31 |
-4.91 |
69.57 |
-87.90 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
0.57 |
1.04 |
0.46 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
159.07 |
-67.04 |
-254.63 |
25.17 |
-209.02 |
| 管理人报酬(万元) |
16.86 |
8.16 |
17.72 |
9.11 |
12.22 |
| 托管费(万元) |
3.87 |
1.90 |
4.04 |
2.05 |
2.83 |
| 其它费用(万元) |
1.01 |
2.72 |
3.20 |
7.54 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
22.32 |
12.96 |
24.96 |
18.71 |
26.40 |
| 利润总额(万元) |
136.75 |
-79.99 |
-279.59 |
6.46 |
-235.41 |
| 净利润(万元) |
136.75 |
-79.99 |
-279.59 |
6.46 |
-235.41 |
