国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(014715)_最新动态

国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)014715SDIC UBS ACTIVE PENSION TARGET FIVE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

资金配置热情高涨北交所主题基金“迎风而上”[2025-05-14]

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累计净值：0.895

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周宏成

基金规模：0.30亿元

国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
基金型名次	135	68	643	616	387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
基金型名次	106	614	316	392	677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金美元	3.85	7.25	7.90	-0.09	1.53
2	工银印度基金人民币	3.81	7.24	8.49	0.12	1.80
3	中银全球策略(QDII-FOF)	3.48	11.67	-3.14	-2.75	-1.29
4	天弘标普500A	2.91	8.50	-2.64	-2.25	-0.46
5	天弘标普500C	2.91	8.49	-2.69	-2.36	-0.54
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.06	3.52	0.58	-0.39	1.55
134	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.06	4.33	-3.23	0.22	1.76
135	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
136	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.06	6.20	-1.28	-2.78	-0.26
137	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	1.06	4.31	-1.06	2.16	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.48	11.67	-3.14	-2.75	-1.29
2	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.95	9.13	1.24	7.12	8.86
3	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.94	9.10	1.13	6.90	8.71
4	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	2.37	8.71	1.93	0.05	3.72
5	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	2.37	8.67	1.83	-0.15	3.57
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.57	5.68	-0.60	-2.82	0.95
67	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.96	5.68	-1.07	-2.60	-0.17
68	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
69	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.56	5.64	-0.69	-3.02	0.81
70	摩根尚睿混合(FOF)A	1.00	5.64	-0.80	-2.77	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
5	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 643 位，低于同类基金平均水平
641	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	1.07	5.75	-1.05	-1.96	1.56
642	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	1.06	4.31	-1.06	2.16	4.98
643	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
644	华宝稳健养老(FOF)A	0.42	2.03	-1.07	-0.35	-0.06
645	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.96	5.68	-1.07	-2.60	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.59	-1.00	10.84	25.41	27.90
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-3.78	-1.11	10.56	25.35	27.14
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.61	-1.00	10.79	25.29	27.92
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-3.24	-0.56	10.49	25.17	27.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-2.85	0.00	10.53	22.22	22.66
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	广发养老2035(FOF)A	0.87	4.23	-0.86	-1.39	0.57
615	光大阳光3个月持有(FOF)A	1.17	4.65	0.80	-1.40	-0.30
616	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
617	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	1.23	6.53	-0.86	-1.42	1.07
618	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.82	3.97	-0.65	-1.43	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.61	-1.00	10.79	25.29	27.92
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.59	-1.00	10.84	25.41	27.90
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-3.24	-0.56	10.49	25.17	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-3.78	-1.11	10.56	25.35	27.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-2.85	0.00	10.53	22.22	22.66
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.03	0.68	0.78	0.81	1.01
386	平安养老2025(FOF)Y	0.10	0.90	0.58	1.90	1.01
387	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
388	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.29	1.35	0.47	1.61	0.99
389	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	0.44	3.60	-0.12	-0.10	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	35.29	51.71	67.49	38.64	28.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	35.19	51.65	67.28	38.11	59.18
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.18	56.60	74.65	66.95	36.40
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	34.39	0.00	0.00	-	56.66
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.87	56.02	72.96	66.11	59.30
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	南方养老2040Y	7.59	-3.58	0.00	-	-0.79
105	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	7.58	-6.50	-6.70	4.59	24.75
106	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
107	南方合顺多资产A	7.50	4.01	6.16	23.85	45.68
108	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	7.49	-2.02	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.18	56.60	74.65	66.95	36.40
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	27.93	56.47	38.09	277.90	-15.35
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.87	56.02	72.96	66.11	59.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.61	54.18	70.49	65.34	95.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	35.29	51.71	67.49	38.64	28.80
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	1.94	-3.29	0.00	-	-6.87
613	天弘养老2035三年Y	0.94	-3.34	0.00	-	-4.49
614	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
615	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	1.16	-3.42	-3.99	-	-6.49
616	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.31	-3.43	0.00	-	-1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.18	56.60	74.65	66.95	36.40
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.87	56.02	72.96	66.11	59.30
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.61	54.18	70.49	65.34	95.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	35.29	51.71	67.49	38.64	28.80
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	35.19	51.65	67.28	38.11	59.18
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-11.55	-19.15	0.00	-	-17.59
315	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-11.90	-19.80	0.00	-	-18.52
316	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
317	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	6.55	-1.88	0.00	-	-2.10
318	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.84	1.35	0.00	-	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	27.93	56.47	38.09	277.90	-15.35
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	9.68	17.24	11.70	223.81	-45.60
3	南方原油(LOF-QDII)	-10.57	7.61	-12.75	175.84	14.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-11.62	9.14	-12.83	174.02	13.06
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.88	5.23	-18.58	169.59	8.73
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	2.57	1.09	2.06	-	1.23
391	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	2.16	0.28	0.84	-	-0.11
392	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
393	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	2.03	0.82	0.00	-	1.55
394	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.31	0.67	0.00	-	-6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.61	54.18	70.49	65.34	95.40
2	天弘标普500A	10.82	38.11	50.34	93.51	85.25
3	天弘标普500C	10.53	37.36	49.09	90.91	82.41
4	前海开源裕源	8.14	5.52	15.66	23.95	79.33
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.37	21.82	28.79	44.34	70.46
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平
675	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	4.22	-12.07	-10.30	-	-10.30
676	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
677	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
678	广发招阳两年持有混合(FOF)C	0.12	-9.06	0.00	-	-10.53
679	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	6.44	-3.59	-0.40	-	-10.59

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.45	41.18	1.45%
中际旭创	300308	0.33	37.26	1.32%
沪电股份	002463	1.49	32.96	1.16%
牧原股份	002714	0.74	30.47	1.08%
华统股份	002840	1.42	29.52	1.04%
中国铝业	601600	3.61	20.36	0.72%
重庆啤酒	600132	0.28	18.61	0.66%
中航沈飞	600760	0.42	17.72	0.63%
万兴科技	300624	0.18	17.03	0.60%
云铝股份	000807	1.40	17.11	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.09%
采矿业	0.00	1.41%
农、林、牧、渔业	0.00	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.43%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	0.902	0.899	0.900	0.886	0.881
累计净值(元)	0.902	0.899	0.900	0.886	0.881

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