资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 941.48 34.55%
债券 1061.49 38.96%
银行存款和结算备付金 634.53 23.29%
其他资产 87.13 3.20%
资产总值:2724.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
有研新材 600206 4.50 299.70 1.49%
首华燃气 300483 15.00 263.70 1.31%
凯盛科技 600552 8.00 260.64 1.29%
宁波韵升 600366 8.00 117.44 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 3.37%
采矿业 0.03 1.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中稀有色 600259 2.00 157.12 0.78%
蓝焰控股 000968 6.00 61.68 0.31%
广汇能源 600256 9.00 60.03 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 1.39%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.00 607.58 3.02%
25国债19 2.50 252.62 1.25%
26国债01 2.00 201.30 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1061.49 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%