资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 598.95 56.76%
债券 292.24 27.70%
银行存款和结算备付金 141.88 13.45%
其他资产 22.07 2.09%
资产总值:1055.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 12.68 417.05 8.29%
盛达资源 000603 6.88 181.91 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.06 11.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正海磁材 300224 21.30 301.39 5.76%
金力永磁 06680 14.00 245.13 4.69%
宁波韵升 600366 19.80 215.03 4.11%
兴业银锡 000426 10.00 158.00 3.02%
中国稀土 000831 2.25 81.27 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.43%
信息技术 0.02 4.69%
采矿业 0.02 3.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.90 292.24 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 292.24 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%