财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
422.62 |
249.04 |
226.48 |
178.69 |
-437.81 |
| 本期利润(万元) |
748.68 |
143.44 |
183.75 |
692.65 |
502.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
0.04 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
86.43 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5031.21 |
5229.70 |
4043.25 |
4757.45 |
7804.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.02 |
1.03 |
1.00 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.61 |
62.21 |
52.78 |
49.00 |
61.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
5514.08 |
5072.87 |
7767.47 |
15331.31 |
23097.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
1000.83 |
840.00 |
851.97 |
20.27 |
27.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
291.28 |
303.79 |
412.33 |
930.54 |
1185.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.16 |
3.80 |
5.22 |
8.30 |
13.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.76 |
1.05 |
2.37 |
2.97 |
| 资产总计(万元) |
5824.13 |
5159.96 |
7922.18 |
15594.74 |
23201.64 |
| 负债合计(万元) |
594.43 |
402.50 |
82.62 |
229.70 |
58.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
5229.70 |
4757.45 |
7839.56 |
15365.04 |
23143.05 |
| 未分配利润(万元) |
86.43 |
10.37 |
-181.56 |
-535.32 |
-441.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
1.54 |
0.86 |
5.03 |
2.83 |
| 投资收益(万元) |
275.32 |
275.91 |
144.38 |
-179.35 |
-26.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-105.60 |
513.96 |
336.11 |
209.64 |
266.62 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
2.06 |
1.82 |
0.16 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
170.90 |
793.47 |
483.16 |
35.48 |
243.07 |
| 管理人报酬(万元) |
18.43 |
67.73 |
38.76 |
147.37 |
86.80 |
| 托管费(万元) |
4.18 |
16.84 |
10.81 |
34.29 |
18.35 |
| 其它费用(万元) |
2.56 |
13.42 |
8.42 |
17.10 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
27.46 |
100.82 |
58.53 |
198.88 |
114.40 |
| 利润总额(万元) |
143.44 |
692.65 |
424.63 |
-163.40 |
128.67 |
| 净利润(万元) |
143.44 |
692.65 |
424.63 |
-163.40 |
128.67 |
