财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.87 |
27.04 |
-15.93 |
-6.40 |
-23.79 |
| 本期利润(万元) |
18.91 |
0.99 |
17.55 |
-3.13 |
-11.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
-0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-213.26 |
0.00 |
-315.88 |
0.00 |
-158.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3037.92 |
3019.99 |
4033.24 |
4000.96 |
1997.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.40 |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
-5.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
466.64 |
2599.88 |
503.57 |
230.73 |
125.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
8127.39 |
26468.99 |
4523.39 |
5179.77 |
6900.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
690.49 |
964.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.46 |
6.40 |
1.23 |
2.48 |
2.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
1.23 |
0.22 |
0.46 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
8594.32 |
29069.55 |
5447.10 |
5410.60 |
7321.47 |
| 负债合计(万元) |
11.79 |
25.54 |
8.68 |
16.40 |
12.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
8582.53 |
29044.01 |
5438.42 |
5394.20 |
7308.94 |
| 未分配利润(万元) |
-328.62 |
-1273.05 |
-298.50 |
-237.91 |
-110.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.48 |
9.90 |
1.71 |
3.57 |
2.75 |
| 投资收益(万元) |
235.58 |
93.35 |
-68.03 |
-123.48 |
92.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-150.74 |
154.72 |
35.84 |
449.43 |
377.08 |
| 其它收入(万元) |
2.04 |
4.09 |
0.71 |
2.74 |
2.00 |
| 收入合计(万元) |
108.36 |
262.07 |
-29.77 |
332.26 |
474.36 |
| 管理人报酬(万元) |
17.19 |
39.02 |
10.34 |
45.01 |
29.54 |
| 托管费(万元) |
3.46 |
7.22 |
1.91 |
9.04 |
6.07 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
16.66 |
6.61 |
13.21 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
35.38 |
72.92 |
22.36 |
76.34 |
50.34 |
| 利润总额(万元) |
72.98 |
189.16 |
-52.13 |
255.92 |
424.03 |
| 净利润(万元) |
72.98 |
189.16 |
-52.13 |
255.92 |
424.03 |
