国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C(015247)_最新动态

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C015247SDIC RUIYIN XINGYUAN 6-MONTH REGULAR OPENING OF HYBRID FUND (FOF) C

基金行业亮相投洽会，召开首次中资基金机构国际化建设交流会[2025-09-11]

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更新时间：2025-09-08 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.30亿元

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
基金型名次	564	783	773	791	776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
基金型名次	786	761	772	428	726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
2	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	1.79	1.40	2.06	0.32	-4.10
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.76	0.93	0.98	-0.78	-5.27
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.76	0.90	0.91	-0.67	-5.21
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.02	-0.57	0.02	0.94	-0.19
563	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.02	1.01	2.94	4.43	4.69
564	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
565	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.02	2.18	4.93	3.92	4.35
566	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	2.21	5.02	4.08	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.75	21.70	45.83	38.27	53.79
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.75	21.66	45.69	38.00	53.35
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.29	18.53	37.15	27.59	35.64
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.29	18.50	37.05	27.39	35.36
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.45	18.38	38.13	28.84	37.19
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 783 位，低于同类基金平均水平
781	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	-0.11	-0.03	0.44	1.53	1.45
782	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
783	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
784	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-0.03	-0.06	0.14	0.92	1.42
785	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	-0.05	-0.07	0.18	0.95	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.16	17.48	47.48	43.61	57.08
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.75	21.70	45.83	38.27	53.79
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.75	21.66	45.69	38.00	53.35
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.45	18.38	38.13	28.84	37.19
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.45	18.36	38.03	28.64	36.92
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 773 位，低于同类基金平均水平
771	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	-0.11	-0.03	0.44	1.53	1.45
772	诺德惠享稳健	-0.03	0.21	0.44	0.58	0.74
773	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
774	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.01	-0.11	0.40	0.91	0.53
775	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.07	-0.11	0.38	2.10	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.16	17.48	47.48	43.61	57.08
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.75	21.70	45.83	38.27	53.79
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.75	21.66	45.69	38.00	53.35
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.48	17.72	37.06	32.23	40.26
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.48	17.69	36.93	31.95	39.85
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 791 位，低于同类基金平均水平
789	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.01	-0.11	0.40	0.91	0.53
790	嘉实原油(QDII-LOF)	0.75	-0.45	4.40	0.87	-3.43
791	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
792	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.03	0.04	0.27	0.84	0.85
793	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	-0.05	-0.09	0.12	0.82	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.16	17.48	47.48	43.61	57.08
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.75	21.70	45.83	38.27	53.79
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.75	21.66	45.69	38.00	53.35
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.42	7.40	9.51	26.04	43.14
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.42	7.41	9.34	26.65	42.93
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 776 位，低于同类基金平均水平
774	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
775	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.01	-0.08	0.50	1.12	0.80
776	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
777	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.04	0.04	0.25	0.78	0.78
778	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	88.87	46.85	28.29	-	17.23
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	81.34	36.05	26.86	-	26.92
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	80.60	34.97	25.32	-	25.32
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	64.54	31.04	13.41	-	1.90
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	63.88	30.00	12.05	-	0.36
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 786 位，低于同类基金平均水平
784	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	1.55	5.34	8.69	-	8.77
785	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38
786	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
787	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.54	2.06	-6.91	1.28	19.44
788	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.53	1.46	0.16	-	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	40.92	83.58	102.12	38.00	75.53
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	41.13	82.18	100.40	38.21	75.79
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	40.77	79.97	107.26	43.18	76.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	40.58	79.58	106.99	43.41	42.41
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	40.58	74.83	99.20	71.14	50.00
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 761 位，低于同类基金平均水平
759	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	22.51	-0.29	-13.64	-1.55	41.45
760	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	4.76	-0.30	-7.46	-	-6.00
761	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
762	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	14.45	-0.61	-10.07	-11.61	9.80
763	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	-1.30	-0.74	0.00	-	-5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	40.77	79.97	107.26	43.18	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	40.58	79.58	106.99	43.41	42.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	40.92	83.58	102.12	38.00	75.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	41.13	82.18	100.40	38.21	75.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	40.58	74.83	99.20	71.14	50.00
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 772 位，低于同类基金平均水平
770	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	24.12	12.14	-3.50	-	-17.72
771	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	11.29	4.42	-3.59	-4.44	3.27
772	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
773	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	14.55	7.61	-3.95	-	-5.71
774	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	40.67	12.46	-3.95	-	-7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	34.74	55.79	61.76	251.70	-7.15
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	18.38	14.90	28.79	213.37	-41.40
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	4.62	-2.11	11.49	170.21	14.84
4	嘉实原油(QDII-LOF)	3.19	-11.52	-0.52	142.05	40.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.68	-11.27	-1.90	137.59	17.63
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	3.96	4.89	5.06	-	6.03
427	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.96	0.45	-2.62	-	-3.04
428	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
429	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25
430	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.39	-9.75	0.00	-	-15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	52.44	35.49	32.16	40.45	122.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.67	71.14	94.53	68.81	114.11
3	天弘标普500A	16.91	36.15	55.71	88.14	103.00
4	天弘标普500C	16.62	35.41	54.42	85.61	99.73
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	9.45	20.57	30.31	38.09	78.69
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 726 位，低于同类基金平均水平
724	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	23.62	1.47	0.00	-	-4.13
725	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	33.11	13.03	-0.96	-	-4.20
726	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
727	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	49.80	21.84	3.63	-	-4.73
728	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	5.54	3.57	-4.22	-	-4.91

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.81	74.13	1.37%
牧原股份	002714	1.56	64.24	1.19%
中际旭创	300308	0.51	57.58	1.07%
华统股份	002840	2.71	56.34	1.04%
沪电股份	002463	2.43	53.75	1.00%
中国铝业	601600	6.94	39.14	0.73%
重庆啤酒	600132	0.56	37.21	0.69%
中航沈飞	600760	0.82	34.59	0.64%
万兴科技	300624	0.36	34.06	0.63%
云铝股份	000807	2.72	33.24	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.69%
采矿业	0.01	1.42%
农、林、牧、渔业	0.01	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
房地产业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%

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国联竞争优势股票型证券投资基金更新了基金产品资料概要。该基金的投资目标是在注重资产安全性和流动性的前提下，主要投资于行业具有广阔发展空间、自身具备核心竞争优势及持续成长性的上市公司，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投

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06-27国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
05-08国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)(国投瑞银兴源6个月...

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交易日	2025-09-05	2025-09-04	2025-09-03	2025-09-02	2025-09-01
单位净值(元)	0.9575	0.9576	0.9570	0.9564	0.9566
累计净值(元)	0.9575	0.9576	0.9570	0.9564	0.9566

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