资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1091.50 35.35%
债券 1316.41 42.63%
银行存款和结算备付金 649.84 21.05%
其他资产 30.00 0.97%
资产总值:3087.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.16 252.89 0.84%
兴业银行 601166 13.76 227.87 0.75%
杰瑞股份 002353 0.80 122.00 0.40%
贵州茅台 600519 0.10 118.55 0.39%
中航机载 600372 7.14 77.47 0.26%
宁德时代 300750 0.18 71.53 0.24%
航发动力 600893 1.72 65.94 0.22%
中科曙光 603019 0.61 65.41 0.22%
中航沈飞 600760 1.05 43.16 0.14%
中国东航 600115 6.45 24.57 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.84%
金融业 0.02 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 145.00 0.48%
寒武纪 688256 0.13 124.25 0.41%
中航机载 600372 7.14 92.82 0.31%
兴业银行 601166 4.85 91.28 0.30%
杰瑞股份 002353 0.92 89.06 0.30%
航发动力 600893 1.72 82.66 0.28%
宁德时代 300750 0.18 73.11 0.24%
中航沈飞 600760 1.05 51.55 0.17%
中兴通讯 000063 1.00 32.44 0.11%
星宇股份 601799 0.24 29.28 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
金融业 0.01 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.00 1316.41 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1316.41 4.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%