资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 745.43 19.57%
债券 1302.96 34.21%
银行存款和结算备付金 1013.67 26.62%
其他资产 746.25 19.60%
资产总值:3808.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 101.08 0.34%
紫光国微 002049 1.00 90.31 0.31%
中航沈飞 600760 1.05 75.42 0.25%
宁德时代 300750 0.18 73.16 0.25%
航发动力 600893 1.72 72.55 0.25%
德业股份 605117 0.79 64.31 0.22%
中航机载 600372 4.88 61.54 0.21%
寒武纪 688256 0.04 58.70 0.20%
赛力斯 601127 0.30 51.47 0.17%
杰瑞股份 002353 0.92 51.24 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 10.22 95.28 0.33%
宁德时代 300750 0.37 93.83 0.32%
航发动力 600893 1.72 66.29 0.23%
光迅科技 002281 1.32 65.10 0.22%
中国海油 600938 2.34 61.10 0.21%
顾家家居 603816 2.16 55.12 0.19%
华鲁恒升 600426 2.45 53.09 0.18%
杰瑞股份 002353 1.22 42.70 0.15%
新泉股份 603179 0.85 39.92 0.14%
华能国际 600011 5.67 40.48 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.46%
采矿业 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.00 1302.96 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1302.96 4.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%