财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 194.83 107.20 102.79 3.09 9.33
本期利润(万元) 512.74 242.82 120.33 299.88 237.51
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.05 0.02 0.08 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.86 0.00 6.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1098.05 0.00 848.42 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 7571.97 6748.92 6374.19 5608.30 4652.86
期末基金份额净值(元) 1.35 1.26 1.23 1.21 1.20
本期净值增长率(%) 0.00 3.88 0.00 6.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.03 0.00 3.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 422.46 1686.11 1026.59 2852.63 1076.35
交易性金融资产(万元) 28992.80 35090.52 47953.99 55544.77 61272.09
其中:股票投资(万元) 670.55 1801.57 4767.31 6634.98 7014.74
其中:债券投资(万元) 1595.52 2253.77 2422.53 749.34 3666.66
应付管理人报酬(万元) 7.47 10.51 13.22 16.98 16.90
应付托管费(万元) 1.95 2.77 3.47 4.63 4.94
资产总计(万元) 29435.48 37059.58 49242.73 59093.06 62394.93
负债合计(万元) 185.16 1264.58 917.63 177.13 120.09
所有者权益合计(万元) 29250.31 35795.00 48325.09 58915.93 62274.84
未分配利润(万元) 5862.92 6080.16 5829.33 6751.83 8802.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.38 6.08 3.31 8.54 3.60
投资收益(万元) 612.86 -380.60 -1445.14 259.93 -170.37
公允价值变动收益(万元) 653.15 3459.55 1901.10 -2175.94 -10.77
其它收入(万元) 8.16 33.03 18.91 32.97 15.19
收入合计(万元) 1276.55 3118.06 478.19 -1874.52 -162.34
管理人报酬(万元) 51.97 160.53 89.80 195.42 90.88
托管费(万元) 13.25 41.49 23.37 54.96 26.15
其它费用(万元) 7.92 17.82 8.83 17.77 8.14
费用合计(万元) 73.95 219.85 122.00 270.81 127.83
利润总额(万元) 1202.60 2898.21 356.19 -2145.32 -290.17
净利润(万元) 1202.60 2898.21 356.19 -2145.32 -290.17