财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
194.83 |
107.20 |
102.79 |
3.09 |
9.33 |
| 本期利润(万元) |
512.74 |
242.82 |
120.33 |
299.88 |
237.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1098.05 |
0.00 |
848.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7571.97 |
6748.92 |
6374.19 |
5608.30 |
4652.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.26 |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
422.46 |
1686.11 |
1026.59 |
2852.63 |
1076.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
28992.80 |
35090.52 |
47953.99 |
55544.77 |
61272.09 |
| 其中:股票投资(万元) |
670.55 |
1801.57 |
4767.31 |
6634.98 |
7014.74 |
| 其中:债券投资(万元) |
1595.52 |
2253.77 |
2422.53 |
749.34 |
3666.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.47 |
10.51 |
13.22 |
16.98 |
16.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
2.77 |
3.47 |
4.63 |
4.94 |
| 资产总计(万元) |
29435.48 |
37059.58 |
49242.73 |
59093.06 |
62394.93 |
| 负债合计(万元) |
185.16 |
1264.58 |
917.63 |
177.13 |
120.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
29250.31 |
35795.00 |
48325.09 |
58915.93 |
62274.84 |
| 未分配利润(万元) |
5862.92 |
6080.16 |
5829.33 |
6751.83 |
8802.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
6.08 |
3.31 |
8.54 |
3.60 |
| 投资收益(万元) |
612.86 |
-380.60 |
-1445.14 |
259.93 |
-170.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
653.15 |
3459.55 |
1901.10 |
-2175.94 |
-10.77 |
| 其它收入(万元) |
8.16 |
33.03 |
18.91 |
32.97 |
15.19 |
| 收入合计(万元) |
1276.55 |
3118.06 |
478.19 |
-1874.52 |
-162.34 |
| 管理人报酬(万元) |
51.97 |
160.53 |
89.80 |
195.42 |
90.88 |
| 托管费(万元) |
13.25 |
41.49 |
23.37 |
54.96 |
26.15 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
17.82 |
8.83 |
17.77 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
73.95 |
219.85 |
122.00 |
270.81 |
127.83 |
| 利润总额(万元) |
1202.60 |
2898.21 |
356.19 |
-2145.32 |
-290.17 |
| 净利润(万元) |
1202.60 |
2898.21 |
356.19 |
-2145.32 |
-290.17 |