财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
586.97 |
-79.78 |
-5.48 |
-743.83 |
-175.93 |
| 本期利润(万元) |
1661.50 |
577.23 |
265.38 |
590.92 |
779.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
775.16 |
0.00 |
813.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15466.13 |
13466.29 |
12950.02 |
12238.55 |
11644.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.22 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
621.60 |
603.84 |
452.24 |
319.95 |
493.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
18960.11 |
18621.71 |
18323.41 |
19115.59 |
21284.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
166.05 |
670.31 |
989.21 |
1289.49 |
1674.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
840.55 |
1491.88 |
1241.46 |
1441.06 |
1776.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.35 |
8.10 |
8.20 |
8.69 |
9.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.00 |
2.05 |
2.22 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
19593.31 |
19304.57 |
18795.36 |
19703.66 |
21815.13 |
| 负债合计(万元) |
49.97 |
118.55 |
153.31 |
165.14 |
172.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
19543.34 |
19186.02 |
18642.04 |
19538.52 |
21643.10 |
| 未分配利润(万元) |
3488.91 |
2717.99 |
1535.68 |
1931.55 |
3444.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
2.43 |
1.48 |
3.32 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
-71.66 |
-1318.65 |
-1236.23 |
-335.62 |
-117.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
961.38 |
2303.37 |
913.25 |
-1259.57 |
-119.79 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
7.70 |
4.32 |
12.53 |
6.20 |
| 收入合计(万元) |
893.29 |
994.84 |
-317.18 |
-1579.34 |
-229.07 |
| 管理人报酬(万元) |
45.07 |
97.82 |
49.89 |
115.94 |
60.98 |
| 托管费(万元) |
10.94 |
24.38 |
12.35 |
30.36 |
16.06 |
| 其它费用(万元) |
7.62 |
15.44 |
7.67 |
15.43 |
7.74 |
| 费用合计(万元) |
63.77 |
137.64 |
69.91 |
161.73 |
84.78 |
| 利润总额(万元) |
829.52 |
857.20 |
-387.09 |
-1741.07 |
-313.85 |
| 净利润(万元) |
829.52 |
857.20 |
-387.09 |
-1741.07 |
-313.85 |
