| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.56 | 1.58 | 1.57 | 1.50 | 1.47 | 1.45 | 1.40 |
| 季度净申购 | -164.71 | 123.42 | 468.82 | 260.64 | 172.89 | 380.15 | 524.54 |
| 总份额 | 11712.67 | 11877.39 | 11753.96 | 11285.15 | 11024.51 | 10851.62 | 10471.47 |
| 季度总申购份额 | 364.13 | 704.03 | 561.12 | 261.41 | 174.42 | 380.15 | 524.54 |
| 季度总赎回份额 | 528.84 | 580.61 | 92.31 | 0.78 | 1.53 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 201 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 1.57 | 14133.90 | -1052.08 | 93.22 | 1145.30 |
| 202 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 1.57 | 9401.03 | -6145.89 | 3158.93 | 9304.82 |
| 203 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.56 | 11712.67 | -164.71 | 364.13 | 528.84 |
| 204 | 诺德大类精选(FOF) | 1.56 | 11794.78 | -1351.95 | 172.96 | 1524.92 |
| 205 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.55 | 10346.75 | -564.40 | 80.69 | 645.09 |