资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 719.73 23.45%
债券 966.84 31.50%
银行存款和结算备付金 809.52 26.37%
其他资产 573.51 18.68%
资产总值:3069.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国稀土 000831 3.35 173.36 0.97%
洛阳钼业 603993 9.77 153.39 0.86%
紫金矿业 601899 3.88 114.23 0.64%
华钰矿业 601020 3.60 98.32 0.55%
赣锋锂业 002460 1.55 94.36 0.53%
山金国际 000975 3.77 86.07 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 2.53%
制造业 0.03 1.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.88 75.66 0.47%
山金国际 000975 3.77 71.40 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.92%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 7.90 796.11 4.45%
25国债08 0.90 90.57 0.51%
25国债13 0.80 80.16 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 966.84 5.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%