| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 季度净申购 | -379.51 | 777.83 | -10.06 | 114.64 | -12.63 | -50.45 | -13.22 |
| 总份额 | 1105.27 | 1484.78 | 706.95 | 717.01 | 602.37 | 614.99 | 665.44 |
| 季度总申购份额 | 448.55 | 1952.21 | 88.73 | 193.67 | 54.22 | 15.55 | 6.91 |
| 季度总赎回份额 | 828.07 | 1174.37 | 98.79 | 79.03 | 66.85 | 66.00 | 20.13 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 689 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 687 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 0.11 | 1574.44 | -58.54 | 2.04 | 60.59 |
| 688 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | 0.10 | 908.53 | 81.74 | 195.34 | 113.59 |
| 689 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.10 | 1105.27 | -379.51 | 448.55 | 828.07 |
| 690 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 0.10 | 730.37 | 204.13 | 220.22 | 16.09 |
| 691 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.10 | 928.69 | 154.83 | 193.92 | 39.09 |