资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1886.71 42.35%
债券 1204.53 27.03%
银行存款和结算备付金 1221.29 27.41%
其他资产 142.94 3.21%
资产总值:4455.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.23 311.78 1.12%
中航机载 600372 17.86 239.68 0.86%
中航沈飞 600760 3.09 173.50 0.62%
紫光国微 002049 1.68 132.40 0.47%
贵州茅台 600519 0.07 96.40 0.35%
腾讯控股 00700 0.16 86.56 0.31%
德业股份 605117 1.00 86.20 0.31%
三星医疗 601567 3.54 81.49 0.29%
中航光电 002179 2.27 80.45 0.29%
赛力斯 601127 0.67 81.04 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.12%
非日常生活消费品 0.02 0.57%
通讯业务 0.01 0.31%
信息技术 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
医疗保健 0.00 0.12%
采矿业 0.00 0.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航机载 600372 30.54 385.11 1.40%
中航沈飞 600760 3.09 221.95 0.81%
紫光国微 002049 1.68 151.72 0.55%
寒武纪 688256 0.10 132.50 0.48%
赛力斯 601127 0.67 114.95 0.42%
德业股份 605117 1.28 103.68 0.38%
腾讯控股 00700 0.16 96.85 0.35%
中航光电 002179 2.27 93.68 0.34%
中微公司 688012 0.22 65.24 0.24%
贵州茅台 600519 0.04 57.76 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.48%
通讯业务 0.01 0.35%
非日常生活消费品 0.01 0.20%
信息技术 0.01 0.19%
医疗保健 0.00 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 11.10 1122.38 4.03%
国微转债 0.62 82.14 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1122.38 4.03%
可转债 82.14 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%