资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1853.08 45.69%
债券 1169.21 28.83%
银行存款和结算备付金 753.12 18.57%
其他资产 280.79 6.92%
资产总值:4056.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航机载 600372 30.54 385.11 1.40%
中航沈飞 600760 3.09 221.95 0.81%
紫光国微 002049 1.68 151.72 0.55%
寒武纪 688256 0.10 132.50 0.48%
赛力斯 601127 0.67 114.95 0.42%
德业股份 605117 1.28 103.68 0.38%
腾讯控股 00700 0.16 96.85 0.35%
中航光电 002179 2.27 93.68 0.34%
中微公司 688012 0.22 65.24 0.24%
贵州茅台 600519 0.04 57.76 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.48%
通讯业务 0.01 0.35%
非日常生活消费品 0.01 0.20%
信息技术 0.01 0.19%
医疗保健 0.00 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛力斯 601127 0.55 73.88 0.49%
腾讯控股 00700 0.14 64.22 0.43%
海信视像 600060 1.10 25.32 0.17%
吉祥航空 603885 1.55 20.88 0.14%
福莱特玻璃 06865 2.10 16.87 0.11%
广钢气体 688548 1.62 16.22 0.11%
中国海油 600938 0.52 13.58 0.09%
紫金矿业 601899 0.57 11.12 0.07%
中微公司 688012 0.06 10.61 0.07%
顾家家居 603816 0.38 9.70 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.91%
通讯业务 0.01 0.43%
采矿业 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
信息技术 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 11.10 1118.58 4.08%
24国债21 0.50 50.63 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1169.21 4.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%