资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2155.47 41.55%
债券 1514.66 29.20%
银行存款和结算备付金 1481.43 28.56%
其他资产 36.00 0.69%
资产总值:5187.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.41 647.16 1.96%
贵州茅台 600519 0.33 391.21 1.19%
腾讯控股 00700 0.50 186.65 0.57%
阿里巴巴-W 09988 1.98 159.68 0.48%
中微公司 688012 0.33 152.31 0.46%
兴业银行 601166 7.48 123.87 0.38%
新易盛 300502 0.20 118.97 0.36%
药明康德 02359 0.75 100.12 0.30%
欧林生物 688319 1.52 66.93 0.20%
TCL电子 01070 5.70 63.81 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.96%
非日常生活消费品 0.02 0.68%
通讯业务 0.02 0.57%
金融业 0.01 0.38%
医疗保健 0.01 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 17.18 323.33 1.15%
寒武纪 688256 0.27 267.57 0.95%
腾讯控股 00700 0.50 213.67 0.76%
中航机载 600372 13.74 178.62 0.64%
中航沈飞 600760 3.09 151.72 0.54%
贵州茅台 600519 0.08 116.00 0.41%
紫光国微 002049 1.68 110.95 0.40%
比亚迪股份 01211 1.00 93.42 0.33%
中微公司 688012 0.22 66.85 0.24%
TCL电子 01070 5.70 64.22 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.63%
金融业 0.03 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.95%
通讯业务 0.02 0.76%
非日常生活消费品 0.02 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.00 1212.71 3.68%
26国债01 3.00 301.94 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1514.66 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%