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最新净值:1.2485 0.0022(0.18%)

累计净值:1.2485

更新时间:2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:曹建文
基金规模:2.59亿元
    广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.07 -1.66 10.50 12.05 6.65
基金型名次 234 796 135 144 170
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.23 311.78 1.12%
中航机载 600372 17.86 239.68 0.86%
中航沈飞 600760 3.09 173.50 0.62%
紫光国微 002049 1.68 132.40 0.47%
贵州茅台 600519 0.07 96.40 0.35%
腾讯控股 00700 0.16 86.56 0.31%
德业股份 605117 1.00 86.20 0.31%
三星医疗 601567 3.54 81.49 0.29%
中航光电 002179 2.27 80.45 0.29%
赛力斯 601127 0.67 81.04 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.12%
非日常生活消费品 0.02 0.57%
通讯业务 0.01 0.31%
信息技术 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
医疗保健 0.00 0.12%
采矿业 0.00 0.07%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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