财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
296.17 |
135.91 |
76.12 |
-305.77 |
-216.95 |
| 本期利润(万元) |
1292.96 |
303.71 |
171.99 |
620.94 |
717.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-169.30 |
0.00 |
-304.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9513.51 |
8184.12 |
8044.93 |
7866.56 |
7752.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
625.19 |
909.86 |
899.19 |
874.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
7867.52 |
7082.77 |
6147.41 |
6364.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.24 |
5.26 |
4.57 |
4.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.87 |
0.75 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
8493.23 |
8038.98 |
7046.73 |
7239.33 |
| 负债合计(万元) |
11.33 |
16.08 |
10.89 |
8.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
8481.90 |
8022.89 |
7035.84 |
7230.83 |
| 未分配利润(万元) |
311.48 |
-4.36 |
-823.39 |
-625.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
2.95 |
1.41 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
181.44 |
-231.86 |
-227.83 |
54.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
173.68 |
926.16 |
66.24 |
-626.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
356.92 |
697.25 |
-160.19 |
-569.91 |
| 管理人报酬(万元) |
31.40 |
56.30 |
27.57 |
39.44 |
| 托管费(万元) |
5.31 |
8.83 |
4.16 |
6.68 |
| 其它费用(万元) |
5.65 |
11.38 |
6.06 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
42.41 |
76.51 |
37.79 |
55.04 |
| 利润总额(万元) |
314.51 |
620.74 |
-197.98 |
-624.95 |
| 净利润(万元) |
314.51 |
620.74 |
-197.98 |
-624.95 |
