| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ||
| 季度净申购 | 32.69 | 7.44 | 6.29 | 13.00 | 0.39 | 0.61 | 1.35 | ||
| 总份额 | 7917.70 | 7885.01 | 7877.57 | 7871.28 | 7858.29 | 7857.89 | 7857.28 | ||
| 季度总申购份额 | 32.69 | 7.44 | 6.29 | 13.00 | 0.39 | 0.61 | 1.35 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 301 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 0.94 | 10875.02 | -1008.85 | 133.35 | 1142.19 |
| 302 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 0.94 | 8756.18 | 4948.27 | 5654.87 | 706.60 |
| 303 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 0.93 | 7917.70 | - | 32.69 | - |
| 304 | 交银养老2035三年Y | 0.93 | 6671.51 | - | 446.98 | - |
| 305 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | 0.93 | 11668.16 | - | 393.63 | - |