| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.54 | 2.18 | 1.02 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 季度净申购 | -5298.16 | 9593.22 | 520.40 | 32.69 | 7.44 | 6.29 | 13.00 |
| 总份额 | 12733.16 | 18031.32 | 8438.10 | 7917.70 | 7885.01 | 7877.57 | 7871.28 |
| 季度总申购份额 | 23.82 | 9593.22 | 520.40 | 32.69 | 7.44 | 6.29 | 13.00 |
| 季度总赎回份额 | 5321.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 204 | 诺德大类精选(FOF) | 1.56 | 11794.78 | -1351.95 | 172.96 | 1524.92 |
| 205 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.55 | 10346.75 | -564.40 | 80.69 | 645.09 |
| 206 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 1.54 | 12733.16 | -5298.16 | 23.82 | 5321.99 |
| 207 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 1.53 | 11502.06 | -7692.57 | 22.06 | 7714.63 |
| 208 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.53 | 12915.71 | -2610.34 | 13.30 | 2623.64 |