财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2493.59 |
408.63 |
217.76 |
-2627.23 |
-827.61 |
| 本期利润(万元) |
2939.57 |
682.57 |
605.70 |
76.15 |
1636.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2262.02 |
0.00 |
-3393.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10099.42 |
15817.49 |
20280.15 |
19673.30 |
20359.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.93 |
0.91 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
-11.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1964.98 |
2406.17 |
3068.57 |
2807.33 |
2903.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
24320.15 |
31423.48 |
29144.83 |
30915.45 |
34630.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.32 |
28.28 |
26.25 |
27.39 |
30.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.79 |
4.58 |
4.51 |
5.19 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
26744.41 |
33829.93 |
32214.80 |
33723.32 |
37533.98 |
| 负债合计(万元) |
783.43 |
41.63 |
43.38 |
41.19 |
45.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
25960.98 |
33788.30 |
32171.42 |
33682.13 |
37488.38 |
| 未分配利润(万元) |
-2075.36 |
-4450.28 |
-6046.44 |
-4518.53 |
-647.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.62 |
10.52 |
4.43 |
10.12 |
5.11 |
| 投资收益(万元) |
879.59 |
-4137.15 |
-3104.90 |
-998.19 |
41.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
452.53 |
4646.28 |
1798.36 |
-3155.83 |
-572.50 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
2.44 |
1.15 |
1.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1340.02 |
522.08 |
-1300.96 |
-4142.83 |
-525.75 |
| 管理人报酬(万元) |
151.84 |
320.17 |
159.63 |
263.38 |
87.43 |
| 托管费(万元) |
26.10 |
55.69 |
28.82 |
48.77 |
15.45 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
17.50 |
8.66 |
14.15 |
4.43 |
| 费用合计(万元) |
212.37 |
447.99 |
224.35 |
370.94 |
121.98 |
| 利润总额(万元) |
1127.66 |
74.10 |
-1525.31 |
-4513.76 |
-647.73 |
| 净利润(万元) |
1127.66 |
74.10 |
-1525.31 |
-4513.76 |
-647.73 |
