| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.49 | 0.55 | 0.68 | 1.02 | 2.02 | 2.63 | 2.63 |
| 季度净申购 | -562.51 | -1057.06 | -2854.73 | -8429.45 | -5178.83 | 1.26 | 3.63 |
| 总份额 | 4118.48 | 4680.99 | 5738.06 | 8592.78 | 17022.24 | 22201.07 | 22199.81 |
| 季度总申购份额 | 105.42 | 32.94 | 1.82 | 6.20 | 26.63 | 1.26 | 3.63 |
| 季度总赎回份额 | 667.93 | 1090.01 | 2856.55 | 8435.65 | 5205.46 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 广发招阳两年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 423 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 421 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 0.50 | 3165.50 | 862.83 | 1503.32 | 640.50 |
| 422 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.50 | 4786.16 | -2518.44 | 990.23 | 3508.66 |
| 423 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 0.49 | 4118.48 | -562.51 | 105.42 | 667.93 |
| 424 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.49 | 7828.46 | -243.25 | 6.25 | 249.50 |
| 425 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.49 | 4496.60 | -208.18 | 139.77 | 347.95 |