财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.50 |
37.32 |
-9.16 |
-26.35 |
-37.00 |
| 本期利润(万元) |
12.36 |
59.81 |
55.18 |
-12.58 |
-8.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-125.79 |
0.00 |
-189.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1294.27 |
1280.72 |
1262.27 |
1205.58 |
1208.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.92 |
0.91 |
0.87 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
-13.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
104.75 |
30.70 |
64.19 |
39.43 |
154.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1225.86 |
1179.80 |
1064.64 |
1266.27 |
1136.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.26 |
60.94 |
60.17 |
80.90 |
61.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.38 |
0.28 |
0.35 |
0.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
1419.88 |
1212.10 |
1253.05 |
1307.08 |
1292.64 |
| 负债合计(万元) |
139.16 |
6.51 |
37.43 |
6.49 |
4.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
1280.72 |
1205.58 |
1215.62 |
1300.58 |
1288.09 |
| 未分配利润(万元) |
-111.22 |
-183.23 |
-170.26 |
-82.18 |
-88.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.12 |
0.22 |
0.09 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
44.61 |
-21.11 |
-127.04 |
-47.57 |
-17.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.49 |
13.77 |
55.57 |
59.27 |
-63.35 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
67.37 |
-7.21 |
-71.26 |
11.79 |
-79.24 |
| 管理人报酬(万元) |
4.77 |
2.36 |
3.65 |
1.81 |
3.82 |
| 托管费(万元) |
1.74 |
0.88 |
1.82 |
0.97 |
1.53 |
| 其它费用(万元) |
0.97 |
2.11 |
4.06 |
2.02 |
4.15 |
| 费用合计(万元) |
7.56 |
5.38 |
9.53 |
4.80 |
9.50 |
| 利润总额(万元) |
59.81 |
-12.58 |
-80.78 |
6.99 |
-88.75 |
| 净利润(万元) |
59.81 |
-12.58 |
-80.78 |
6.99 |
-88.75 |
