华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796)_最新动态

华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)014796HUAXIA BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

两大算力龙头合并在即！500余只基金重仓押注，持股总市值合计超380亿元[2025-05-27]

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更新时间：2025-05-22 15:00

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投资类型：基金型

华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.13亿元

华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
基金型名次	540	252	385	211	285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.81	1.08	0.00	-	-6.32
基金型名次	221	363	350	394	630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	5.33	1.37	12.88	21.60	26.76
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.29	1.36	13.21	22.00	27.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.11	1.09	14.91	24.16	32.14
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	5.07	1.62	13.11	20.85	25.36
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.90	0.68	15.19	23.67	32.30
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平
538	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	0.17	1.36	-3.97	3.24	1.74
539	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.17	1.17	-1.00	2.27	0.94
540	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
541	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.17	0.41	0.21	1.74	1.00
542	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.17	0.39	0.11	1.54	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-2.09	11.34	-2.14	-1.68	-1.13
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	-1.13	8.51	-1.69	0.00	0.58
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	-0.04	1.53	-4.41	1.55	1.44
251	建信福泽裕泰混合(FOF)A	0.81	1.52	-3.80	2.95	1.59
252	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
253	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.37	1.50	-1.71	4.10	2.77
254	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.42	1.50	-4.42	2.34	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.88	0.68	15.22	23.68	32.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.90	0.68	15.19	23.67	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.52	1.09	14.91	23.33	32.14
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.54	0.59	-0.56	4.15	2.43
384	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	-0.14	0.62	-0.56	1.63	0.45
385	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
386	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78
387	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.07	1.03	-0.57	1.63	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.36	1.30	13.72	24.41	25.46
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.11	1.09	14.91	24.16	32.14
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.88	0.68	15.22	23.68	32.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.90	0.68	15.19	23.67	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.52	1.09	14.91	23.33	32.14
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	0.60	2.65	-3.00	3.48	2.52
210	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.24	0.78	-0.17	3.46	2.01
211	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
212	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.47	1.72	-1.22	3.46	2.35
213	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.20	0.67	0.31	3.46	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.90	0.68	15.19	23.67	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.88	0.68	15.22	23.68	32.27
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.52	1.09	14.91	23.33	32.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.11	1.09	14.91	24.16	32.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.29	1.36	13.21	22.00	27.16
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.30	1.07	0.44	3.26	1.82
284	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.69	2.05	-3.60	1.80	1.82
285	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
286	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.22	1.26	-2.02	3.02	1.80
287	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.31	0.70	0.78	2.41	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	41.70	60.68	67.55	46.70	33.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	41.47	60.65	67.34	46.15	64.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.15	56.78	55.46	44.53	62.28
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	40.15	58.12	55.46	44.53	62.28
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	39.45	63.85	79.44	74.78	41.40
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	兴业养老2035C	5.83	-1.11	-3.83	1.44	6.72
220	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	5.82	-0.80	-5.38	-	-21.77
221	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32
222	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	5.80	-9.89	0.00	-	-14.29
223	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.80	5.61	5.95	16.79	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	39.45	63.85	79.44	74.78	41.40
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	39.42	62.96	77.79	73.10	64.10
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	38.67	62.27	0.00	-	62.46
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.50	60.81	75.97	73.03	102.06
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	41.70	60.68	67.55	46.70	33.20
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	2.27	1.14	0.00	-	0.89
362	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	5.73	1.10	0.00	-	0.89
363	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32
364	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	19.89	1.08	-0.65	-	-16.10
365	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.25	1.05	-22.18	131.59	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	39.45	63.85	79.44	74.78	41.40
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	39.42	62.96	77.79	73.10	64.10
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.50	60.81	75.97	73.03	102.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	41.70	60.68	67.55	46.70	33.20
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	41.47	60.65	67.34	46.15	64.64
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	2.25	5.27	0.00	-	4.14
349	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.84	4.43	0.00	-	2.97
350	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32
351	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.01	6.04	0.00	-	5.90
352	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	5.92	0.12	0.00	-	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.56	59.34	37.08	249.28	-12.68
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.92	18.12	9.49	204.40	-44.60
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-10.59	2.95	-17.97	135.77	11.92
4	南方原油(LOF-QDII)	-9.95	2.11	-15.27	135.51	13.28
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-13.69	-1.03	-18.51	132.18	29.07
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
393	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	3.25	1.65	0.00	-	1.88
394	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32
395	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	5.99	3.27	5.57	-	5.86
396	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	4.13	-4.63	-4.89	-	-4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.50	60.81	75.97	73.03	102.06
2	天弘标普500A	8.37	32.29	45.92	80.52	83.70
3	前海开源裕源	10.90	7.88	13.30	26.00	81.08
4	天弘标普500C	8.09	31.55	44.70	78.08	80.86
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	3.97	19.28	27.37	36.57	69.35
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 630 位，低于同类基金平均水平
628	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	2.02	-3.95	0.00	-	-6.15
629	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	2.37	-4.90	0.00	-	-6.30
630	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32
631	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	9.52	-1.97	0.00	-	-6.39
632	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	1.79	-3.43	-4.99	-	-6.42

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.01	0.97	0.08%
新易盛	300502	0.02	0.83	0.07%
中兴通讯	000063	0.02	0.65	0.05%
中国电信	601728	0.01	0.06	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第二...

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交易日	2025-05-21	2025-05-20	2025-05-19	2025-05-16	2025-05-15
单位净值(元)	0.940	0.939	0.935	0.935	0.935
累计净值(元)	0.940	0.939	0.935	0.935	0.935

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