华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)_资产配置

华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A015682HUAXIA FUYUAN PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9049.42	64.40%
债券	3574.68	25.44%
银行存款和结算备付金	1137.61	8.10%
其他资产	290.06	2.06%

资产总值：14051.77万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	123.00	972.93	1.30%
快手-W	01024	9.00	695.14	0.93%
保利物业	06049	16.00	508.64	0.68%
新凤鸣	603225	30.00	487.20	0.65%
中国东航	600115	118.00	489.70	0.65%
天顺风能	002531	55.00	451.55	0.60%
志邦家居	603801	42.00	391.02	0.52%
海螺水泥	600585	13.00	301.86	0.40%
颐海国际	01579	26.00	298.62	0.40%
骆驼股份	601311	25.00	282.00	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	5.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.00%
房地产	0.09	1.22%
通讯服务	0.07	0.93%
必需消费品	0.06	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.34%
工业	0.02	0.30%
农、林、牧、渔业	0.02	0.28%
房地产业	0.02	0.22%
保健	0.01	0.17%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	17.70	1021.76	1.21%
中国国航	601111	120.00	946.80	1.12%
保利物业	06049	27.00	816.24	0.97%
中国东航	600115	118.00	475.54	0.56%
天顺风能	002531	57.00	406.98	0.48%
新凤鸣	603225	37.00	394.05	0.47%
志邦家居	603801	39.00	377.91	0.45%
海螺水泥	600585	15.00	322.05	0.38%
牧原股份	002714	7.06	296.59	0.35%
天目湖	603136	21.00	282.87	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.73%
房地产	0.13	1.54%
通讯服务	0.10	1.21%
必需消费品	0.05	0.59%
农、林、牧、渔业	0.03	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.33%
工业	0.02	0.27%
信息技术	0.02	0.25%
保健	0.02	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	115.00	818.80	0.90%
保利物业	06049	28.00	808.77	0.89%
快手-W	01024	15.00	752.34	0.82%
中国东方教育	00667	100.00	465.11	0.51%
中国东航	600115	120.00	435.60	0.48%
天顺风能	002531	54.22	395.26	0.43%
建发国际集团	01908	21.50	321.42	0.35%
新凤鸣	603225	27.00	320.22	0.35%
志邦家居	603801	26.50	312.17	0.34%
牧原股份	002714	7.06	273.43	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	3.34%
房地产	0.13	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.42%
通讯服务	0.08	0.82%
非必需消费品	0.05	0.51%
必需消费品	0.04	0.46%
农、林、牧、渔业	0.03	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.28%
信息技术	0.02	0.20%
房地产业	0.02	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	90.00	711.90	0.81%
保利物业	06049	21.00	591.18	0.67%
快手-W	01024	15.00	574.38	0.65%
天顺风能	002531	40.00	316.40	0.36%
新凤鸣	603225	27.00	300.51	0.34%
中国东方教育	00667	111.90	282.89	0.32%
中国东航	600115	60.00	240.00	0.27%
建发国际集团	01908	17.00	205.60	0.23%
协鑫科技	03800	150.00	150.02	0.17%
志邦家居	603801	10.00	128.10	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.09%
房地产	0.09	0.99%
通讯服务	0.06	0.65%
非必需消费品	0.03	0.32%
信息技术	0.02	0.17%
农、林、牧、渔业	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%
必需消费品	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	20.00	2003.96	2.67%
25国债08	13.40	1348.50	1.80%
24国债21	1.80	182.24	0.24%
24国债19	0.40	39.98	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3574.68	4.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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