| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.23 | 7.00 | 8.64 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | ||
| 季度净申购 | -8408.75 | -17998.87 | -10145.74 | 18.43 | 27.11 | 12.69 | 16.41 | ||
| 总份额 | 68138.58 | 76547.33 | 94546.19 | 104691.94 | 104673.51 | 104646.40 | 104633.72 | ||
| 季度总申购份额 | 12.11 | 37.01 | 16.59 | 18.43 | 27.11 | 12.69 | 16.41 | ||
| 季度总赎回份额 | 8420.86 | 18035.88 | 10162.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.97 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.12 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.59 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.50 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 42 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 6.30 | 51787.21 | -3480.77 | 738.87 | 4219.64 |
| 43 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 6.26 | 40882.79 | 1861.33 | 1863.87 | 2.54 |
| 44 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 6.23 | 68138.58 | -8408.75 | 12.11 | 8420.86 |
| 45 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF) | 6.15 | 43841.99 | - | 179.33 | - |
| 46 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 6.07 | 38209.42 | -2716.62 | 482.36 | 3198.97 |