| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.77 | 8.36 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | ||
| 季度净申购 | -17998.87 | -10145.74 | 18.43 | 27.11 | 12.69 | 16.41 | 49.42 | ||
| 总份额 | 76547.33 | 94546.19 | 104691.94 | 104673.51 | 104646.40 | 104633.72 | 104617.31 | ||
| 季度总申购份额 | 37.01 | 16.59 | 18.43 | 27.11 | 12.69 | 16.41 | 49.42 | ||
| 季度总赎回份额 | 18035.88 | 10162.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.75 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.48 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.03 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 36 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 7.03 | 59526.59 | -47397.20 | 304.92 | 47702.12 |
| 37 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 6.83 | 65072.38 | -51707.01 | 104.70 | 51811.71 |
| 38 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 6.77 | 76547.33 | -17998.87 | 37.01 | 18035.88 |
| 39 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 6.60 | 55267.97 | -6406.14 | 1041.92 | 7448.06 |
| 40 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 6.45 | 99804.54 | 9384.00 | 47690.01 | 38306.01 |