财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.39 |
79.33 |
73.38 |
-167.58 |
-117.40 |
| 本期利润(万元) |
657.45 |
164.24 |
85.95 |
210.21 |
339.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-314.62 |
0.00 |
-393.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5688.61 |
5030.59 |
4952.29 |
4866.18 |
4938.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.97 |
0.96 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.87 |
285.52 |
64.59 |
346.27 |
425.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
4582.38 |
4450.62 |
4350.82 |
4268.86 |
4737.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.92 |
231.79 |
224.00 |
265.05 |
262.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
2.76 |
2.72 |
2.76 |
2.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.80 |
0.76 |
0.79 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
5072.55 |
4885.12 |
4611.89 |
4664.39 |
5173.94 |
| 负债合计(万元) |
41.96 |
18.94 |
12.65 |
8.55 |
191.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
5030.59 |
4866.18 |
4599.23 |
4655.84 |
4982.92 |
| 未分配利润(万元) |
-143.47 |
-307.70 |
-574.60 |
-517.90 |
-190.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
2.68 |
1.50 |
6.79 |
4.66 |
| 投资收益(万元) |
102.93 |
-123.39 |
-266.32 |
-181.91 |
-96.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.91 |
377.80 |
232.25 |
-268.02 |
-47.67 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
1.62 |
0.82 |
1.21 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
189.87 |
258.71 |
-31.75 |
-441.94 |
-138.96 |
| 管理人报酬(万元) |
17.37 |
32.72 |
16.21 |
34.27 |
17.23 |
| 托管费(万元) |
4.79 |
9.13 |
4.53 |
9.90 |
5.04 |
| 其它费用(万元) |
3.24 |
6.55 |
4.20 |
5.12 |
2.57 |
| 费用合计(万元) |
25.62 |
48.49 |
24.94 |
49.34 |
24.90 |
| 利润总额(万元) |
164.24 |
210.21 |
-56.69 |
-491.28 |
-163.86 |
| 净利润(万元) |
164.24 |
210.21 |
-56.69 |
-491.28 |
-163.86 |
