| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
| 季度净申购 | 0.55 | 0.01 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | ||
| 总份额 | 5174.61 | 5174.06 | 5174.04 | 5173.88 | 5173.85 | 5173.83 | 5173.82 | ||
| 季度总申购份额 | 0.55 | 0.01 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.46 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.81 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 工银印度基金人民币 | 26.61 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.50 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 22.76 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)基金规模在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 404 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.56 | 4459.30 | -236.06 | 205.25 | 441.31 |
| 405 | 南方养老2040A | 0.56 | 5001.79 | -1442.08 | 39.44 | 1481.52 |
| 406 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 0.55 | 5174.61 | - | 0.55 | - |
| 407 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.55 | 5363.82 | -2682.30 | 10.03 | 2692.33 |
| 408 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 0.55 | 5482.37 | -3258.41 | 265.82 | 3524.23 |