资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 397.20 19.25%
银行存款和结算备付金 1412.15 68.43%
其他资产 254.40 12.33%
资产总值:2063.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 2.74 186.21 0.88%
寒武纪 688256 0.53 99.40 0.47%
恺英网络 002517 5.48 86.26 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.76%
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洪城环境 600461 44.36 318.95 1.34%
牧原股份 002714 1.72 84.28 0.35%
三七互娱 002555 2.78 79.09 0.33%
芒果超媒 300413 1.88 70.01 0.29%
恒生电子 600570 1.01 53.75 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.56%
农、林、牧、渔业 0.01 0.35%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
芯海转债 0.75 93.32 0.96%
九强转债 0.50 60.02 0.62%
洁特转债 0.51 59.86 0.62%
姚记转债 0.30 51.08 0.53%
美诺转债 0.39 50.28 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 377.16 3.89%
国家债券 20.04 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%