财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.28 |
7.70 |
5.06 |
3.60 |
0.57 |
| 本期利润(万元) |
46.58 |
10.42 |
2.03 |
26.81 |
11.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21.29 |
0.00 |
-29.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
568.18 |
543.48 |
536.78 |
539.96 |
554.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
946.54 |
1078.86 |
962.89 |
2019.97 |
2070.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
13118.40 |
12288.32 |
13814.31 |
14951.05 |
18622.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
371.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.74 |
131.81 |
0.00 |
0.00 |
882.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
4.68 |
5.27 |
7.75 |
8.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
1.68 |
1.79 |
2.15 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
14070.20 |
13460.66 |
14993.85 |
17155.56 |
21273.13 |
| 负债合计(万元) |
83.40 |
79.36 |
104.63 |
370.73 |
154.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
13986.80 |
13381.30 |
14889.22 |
16784.82 |
21118.60 |
| 未分配利润(万元) |
-200.25 |
-438.08 |
-960.26 |
-1381.83 |
-1183.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
3.93 |
2.20 |
7.24 |
4.03 |
| 投资收益(万元) |
219.25 |
90.92 |
-167.54 |
-277.07 |
-247.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
63.48 |
678.67 |
477.32 |
90.57 |
472.26 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
2.06 |
1.66 |
5.23 |
2.53 |
| 收入合计(万元) |
284.64 |
775.59 |
313.65 |
-174.03 |
231.03 |
| 管理人报酬(万元) |
27.49 |
62.85 |
33.72 |
104.89 |
55.70 |
| 托管费(万元) |
10.02 |
21.62 |
11.46 |
31.64 |
17.43 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.30 |
9.10 |
18.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
46.27 |
102.08 |
54.59 |
155.41 |
82.53 |
| 利润总额(万元) |
238.37 |
673.51 |
259.06 |
-329.44 |
148.50 |
| 净利润(万元) |
238.37 |
673.51 |
259.06 |
-329.44 |
148.50 |
