资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 989.16 35.87%
银行存款和结算备付金 803.73 29.14%
其他资产 965.04 34.99%
资产总值:2757.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
驰宏锌锗 600497 50.00 321.50 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 80.00 684.00 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 1.76%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.00 707.34 3.70%
26国债01 2.80 281.81 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 989.16 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%