财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.45 |
8.83 |
8.27 |
1.76 |
4.17 |
| 本期利润(万元) |
23.03 |
20.80 |
7.25 |
23.80 |
12.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23.84 |
0.00 |
-26.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
667.86 |
618.43 |
592.20 |
461.42 |
407.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
994.27 |
329.36 |
1338.11 |
1063.89 |
867.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
40783.42 |
36674.72 |
39339.08 |
44455.80 |
48581.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
684.00 |
447.00 |
765.55 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2046.48 |
3106.96 |
5678.40 |
2327.02 |
3070.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.66 |
12.95 |
16.84 |
20.08 |
22.28 |
| 应付托管费(万元) |
4.83 |
4.72 |
4.97 |
5.50 |
6.52 |
| 资产总计(万元) |
41798.30 |
37418.66 |
41518.60 |
45605.53 |
56394.26 |
| 负债合计(万元) |
2962.65 |
450.36 |
976.76 |
257.64 |
306.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
38835.65 |
36968.30 |
40541.84 |
45347.89 |
56087.62 |
| 未分配利润(万元) |
251.64 |
-1057.51 |
-3406.32 |
-3957.62 |
-2562.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.85 |
5.68 |
3.57 |
21.38 |
9.91 |
| 投资收益(万元) |
675.22 |
153.75 |
-1015.09 |
-2911.50 |
-548.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
774.26 |
2199.69 |
1258.01 |
1524.66 |
986.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1454.33 |
2359.18 |
246.54 |
-1365.44 |
447.98 |
| 管理人报酬(万元) |
71.10 |
192.43 |
105.09 |
274.18 |
151.30 |
| 托管费(万元) |
28.41 |
58.95 |
30.31 |
78.76 |
43.76 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
18.98 |
9.71 |
21.80 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
120.67 |
280.53 |
146.13 |
383.82 |
213.95 |
| 利润总额(万元) |
1333.66 |
2078.64 |
100.40 |
-1749.26 |
234.03 |
| 净利润(万元) |
1333.66 |
2078.64 |
100.40 |
-1749.26 |
234.03 |
